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股票|多重因素催化 军工板块再度爆发！还能“硬核”多久？如何借“基”布局？( 二 )


在军工等周期板块沉寂许久之后 ， 今年的火爆行情终于带动资金流入相关行业主题ETF 。 数据显示 ， 上周(7月13日至17日) ， 上述6只军工主题ETF场内平均跌幅达到1.83% ， 大笔资金不惧震荡 ， 逆势买入军工等多个主题ETF 。

具体来看 ， 国泰中证军工ETF上周份额净增长4.75亿份 ， 排在行业主题ETF第四位 。 另外一只份额增长破亿份的是广发中证军工ETF ， 增长1.62亿份 。
郭施亮认为 ， 资金借道军工主题ETF入场 ， 也是看好军工中短期投资机会 ， 但军工板块属于比较特殊的行业 ， 阶段性机会更大 ， 行业景气度以及持续盈利能力仍然有待观察 。 在市场环境改善、行情向好背景下 ， 军工板块存在中短期表现的机会 ， 部分资金也开始借道炒作 。
作为二级市场比较特殊的一个周期板块 ， 军工板块普涨的行情往往来得快去得也快 。 同时 ， 由于其行业特殊 ， 周期性较强 ， 调研难度较大 ， 对普通投资者而言 ， 投资该板块存在一定门槛 。
郭施亮表示 ， 军工崛起对周期行业以及滞涨行业带来了较好的表现机会 ， 未来周期景气度逐渐回暖的行业 ， 将会存在轮番表现的机会 ， 值得持续跟踪与关注 ， 市场投资人气高涨以及持续板块轮动 ， 有利于市场资金的轮番炒作 。
财经评论员艾堂明表示 ， 近期周边局势有些紧张 ， 随着国家对于军工行业的投入不断增大 ， 军工迎来景气周期 。

“军工是个很复杂、普通投资者很难懂、很难调研的行业 ， 所以投资者不知道买什么股票 ， 借道军工ETF是个不错的选择 。 ”艾堂明认为 ， 当经济处于复苏期 ， 股市处于牛市行情 ， 布局周期板块确实是一个不错选项 。
夏风光表示 ， 近期外部摩擦的增多和全球经济逆全球化的开启 ， 使得军工板块受到更多资金的关注 ， 短期来看还有可能维持活跃 。 （国际金融报）
如何借基布局
目前 ， 军工主题基金可以分为指数基金和主动管理基金 ， 指数基金主要跟踪中证军工、中证国防、国证军工指数 。
1、指数基金
从收益来看 ， 目前跟踪中证军工指数的前海开源中证军工指数A年内收益最高 ， 超43% ， 目前指数估值处于较为低估状态 ， 可以适当布局 。


股票|多重因素催化 军工板块再度爆发！还能“硬核”多久？如何借“基”布局？
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从选股空间来看 ， 中证军工、国防以及军工指数的筛选标准较为宽泛 ， 更能反映军工行业整体情况 ， 而国证军工指数主要选取航天类标的 ， 也就缩小了选择范围、在航天板块表现好时更有优势 。
结合指数收益和风险(波动率) ， 中证军工指数和国证军工指数性价比更高 。

目前 ， 市场上的军工主题基金数量并不少 ， 至于最近3-5年的表现 ， 受制于整个军工板块的弱势 ， 业绩大多差强人意 。 具体到产品 ， 被动型基金更容易获得行业上涨的红利 ， 而且费率便宜 。 当然 ， 被动产品也有看天吃饭的劣势 。
2、主动管理类基金
从收益来看 ， 年内涨幅最高的富国军工主题混合收益超55% 。

股票|多重因素催化 军工板块再度爆发！还能“硬核”多久？如何借“基”布局？
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作为近期市场上关注度较高的一个主题板块 ， 军工行业今年以来势头不错 ， 而且未来有望得以延续 。 如果你也看好该行业未来投资机会 ， 可以选择基金布局 。 军工板块作为高弹性的进攻品种 ， 可以在行情整体向好时适当配置 。 (财富号)
数据来源：东方财富Choice数据 ， 银河证券 ， 截至日期：2020-07-21
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