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A股市场巨震 北上资金逆市加仓券商股

A股市场巨震 北上资金逆市加仓券商股
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毛军/制表 吴比较/制图
证券时报采访人员 毛军
本周 ， A股市场大幅调整 ， 全周上证指数合计下跌5% ， 创近5个月来最大单周跌幅 。 深证成指、中小板指、创业板指均回调超4% 。 两市成交逐级萎缩 ， 至周五降至11161亿元 ， 较前一交易日大幅减少近4000亿元 。 科技股本周跌幅巨大 ， 申万计算机行业周跌幅达9.16% ， 位居跌幅榜第一 ， 商业贸易、电子、非银金融、通信4行业跌幅也超过8%；建筑材料涨3.08% ， 农林牧渔涨1.05% ， 为本周仅有的2个上涨行业 。
北上资金本周二一度出现创纪录的173.84亿元净卖出 ， 全周合计净卖出191.17亿元 ， 创4个月来最大单周净卖出 。 其中沪股通净卖出51.01亿元 ， 深股通净卖出140.16亿元 。 与大盘成交量大幅萎缩相比 ， 北上资金交投仍保持高度活跃 ， 全周成交8146亿元 ， 仅比上周刚创造的8408亿元略低 ， 但与今年以来周平均成交3000亿元左右相比 ， 仍显格外突出 。
逆市买入券商股
券商股本周跌幅巨大 ， 但北上资金本周却逆市净买入券商股36.29亿元 ， 大部分券商股都获得了北上资金的加仓 ， 超1/3的个股获得超亿元的增持 。 其中净买入华泰证券5.87亿元 ， 为本周净买入最多的券商股 ， 持股由上周末的2.62亿股增至2.88亿股 ， 创历史新高 ， 在周四的暴跌中 ， 大举逆市加仓1550万股 。
北上资金本周斥资3.79亿元增持国海证券6341万股 ， 持股由上周末5354万股猛增至1.17亿股 ， 创历史新高 ， 增仓幅度高达118% ， 是本周增仓幅度最大的券商股 ， 其中在周四大盘暴跌时 ， 逆市加仓逾6411万股 。 第一创业、中信证券、太平洋、东方证券等16只券商股本周也获得北上资金超亿元的净买入 ， 仅东方财富、红塔证券、光大证券、天风证券4股被净卖出超亿元 。
券商股之所以如此受北上资金青睐 ， 或与其半年报业绩整体大增有关 。 据Wind数据统计 ， 截至目前 ， 38家上市券商披露了6月经营数据：营收总额289.55亿元 ， 环比上月增长84% ， 合计实现净利润110.70亿元 ， 环比5月上涨122% 。
从可比数据的36家上市券商2020年1月~6月的财务数据简报统计可以发现 ， 其中27家券商净利润同比增加 ， 红塔证券1月~6月累计实现净利润合计约7.31亿元 ， 同比增长147.11% 。 国海证券、华林证券等半年报预增超50% ， 第一创业、锦龙股份等预增上限超100% 。
除了券商股 ， 提供金融服务的同花顺、恒生电子也分别获得北上资金5.34亿元、5.09亿元的净买入 。 在近期大盘连续调整之际 ， 北上资金连续8个交易日加仓同花顺 ， 持股连创历史新高 ， 持股市值也首次突破30亿元 。 其中周四加仓172万股 ， 为1个半月来最大净买入 。 恒生电子近期也是连续8个交易日获得北上资金加仓 。
大幅减持白酒股
白酒股本周则被北上资金大量抛售 ， 五粮液被净卖出37.89亿元 ， 为本周唯一一只净卖出超30亿元的个股 ， 持股跌破3亿股至2.86亿股 ， 为近1年来最低持仓量 ， 持仓市值也跌破600亿元至576亿元 。 实际上北上资金从2019年3月就开始减持五粮液 ， 当时的巅峰持股是4.32亿股 ， 减持到约2.65亿股时又缓慢加仓至今年2月3.52亿股 ， 此后再次开始减持 ， 近期减持速度有加快迹象 。
贵州茅台本周被北上资金净卖出20.99亿元 ， 为本周被净卖出第二多的个股 。 本周四有媒体质疑：茅台酒凭什么成为官场腐败硬通货？酒是用来喝的 ， 不是用来炒的 ， 更不是用来腐的 。 这导致当日贵州茅台大跌7.9% ， 创近2年的最大跌幅 ， 这也是当日大盘暴跌的主要原因之一 。 由于减持叠加股价大跌 ， 北上资金持有贵州茅台市值由1913亿元骤降至1711亿元 ， 减少逾200亿元 。 山西汾酒、洋河股份、顺鑫农业等白酒股本周也被北上资金净卖出超亿元 。


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