银行|全筑股份：关于前次募集资金使用情况报告
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????上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
????关于前次募集资金使用情况报告
????上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2020年5月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
????一、前次募集资金情况
????（一）实际募集资金金额、资金到位时间
????1、2015年度首次公开发行股票募集资金
????经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]?322号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准 ， 由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,000万股 ， 发行价格9.85元/股 ， 募集资金总额为人民币394,000,000.00元 ， 扣除主承销商承销佣金及保荐费用共计26,000,000.00元后 ， 于2015年3月17日存入本公司募集资金专用账户368,000,000.00元；另扣减其他上市费用人民币7,757,500.00元后 ， 实际募集资金净额为人民币360,242,500.00元 。 上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证 ， 并出具众会验字（2015）第2671号验资报告 。 公司对募集资金采取了专户存储制度 。
????2、2016年度非公开发行股票募集资金
????经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]?1501号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准 ， 由主承销商国信证券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）17,361,111股 ， 发行价格28.80元/股 ， 募集资金总额为人民币499,999,996.80元 ， 扣除主承销商承销佣金及保荐费用共计11,160,000.00元后 ， 于2016年9月8日存入本公司募集资金专用账户488,839,996.80元；另扣减其他上市费用人民币480,000.00元后 ， 实际募集资金净额为人民币488,359,996.80元 。 上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证 ， 并出具众会验字（2016）第5840号验资报告 。 公司对募集资金采取了专户存储制度 。
????3、2020年度公开发行可转换公司债券募集资金
????经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]?371号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准 ， 公司于2020年4月20日公开发行3,840,000.00张可转换公司债券 ， 每张面值100元 。 该次发行向原A股股东优先配售 ， 原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行 ， 发行认购金额不足384,000,000.00元的部分由主承销商海通证券股份有限公司包销 。 募集资金总额为人民币384,000,000.00元 ， 扣除主承销商承销及保荐费用共计人民币9,200,000.00元后 ， 于2020年4月24日存入本公司募集资金专用账户374,800,000.00元 。 此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用8,679,245.28元 ， 其他发行费用1,676,792.46元 ， 实际募集资金净额为人民币373,643,962.26元 。 上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证 ， 并出具众会验字（2020）第3906号验资报告 。 公司对募集资金采取了专户存储制度 。
????（二）前次募集资金专项账户存放情况
????1、2015年度首次公开发行股票募集资金
????截至2020年5月31日止 ， 公司该笔前次募集资金尚未使用的余额为6,066.56元 。 募集资金存储情况如下：
????金额单位：人民币元
???????????开户银行???????????银行账号?????初始存放金???截止日余额???存储方
???????????????????????????????????????????????额??????????????????????式
?????中国农业银行昌平路支???0342530004001
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