财智人生鞠磊|对于本轮牛市的初步分析
本周五A股实现同步放量上攻 ， 沪深指数全部创出行情新高 ， 特别是上证指数在金融权重板块带领下连续逼空突破年内新高 ， 走势远超市场预期 。
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周五我去做电视节目时也明确表达对牛市行情的确认（特指全面性指数牛市） ， 主要原因如下：
1、万亿增量资金再现肯定不是小级别的反弹行情；
2、券商板块走势特征至少是复制2019年春季行情模式；
3、从政策层面看非常像2014年那波行情启动时的场景 。
上证指数最近逼空补涨的主因是对指数编制修改的预期差 ， 3300点前以权重蓝筹为主的低估值修复风格还很难改变 。 或许2014年前半场的疯牛走势会被复制 ， 但进入到后半场（指数涨到3500点左右） ， 价值、成长、业绩将会重新回归到主流赛道 。 也就是说 ， 当增量资金把低估值品种的坑给填上后 ， A股市场会进入到新一轮的慢牛行情 ， 类似2015年下半场疯牛行情大概率是看不见的 。
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6月底我个人对7月行情保持相对谨慎态度 ， 主要怕外围市场的不确定性导致A股在启动牛市行情前还要挖一个坑 ， 目前看格局还是小了 ， 至少是对于政策改革力度的理解不到位 。 既然增量资金已吹响牛市冲锋号 ， 那么我就要及时修正自己的观点 ， 快速纠错才能更快的融入市场大环境 。
上周对于指数的预判肯定是有错误的 ， 但就交易模式和投资思路来说我不认为有啥问题 ， 目前是指数普涨的锦上添花行情 ， 但从2019年开始很多主流赛道个股早就踏上了牛市征途（也包括创业板指数） ， 先不说去年课程中提示的不少医药和科技股都翻了好几倍 ， 就算今年4月给出的中长线组合到6月底持股不动的收益可达到60%以上 ， 东方财富第一根启动阳线就提示配置 ， 收益也比很多券商股要好 ， 这就是对价值逻辑+趋势模式的最好肯定 ， 所以目前我不会因为指数短期逼空来修改投资模式 。
趋势题材我以前很擅长 ， 不过眼下只是我顺势做多的一个工具 ， 具体交易思路文章后面再分享 。
消息点评
周末消息面：
1、本周IPO核发6家 ， 管理层有点给市场降温的意思 ， 但在市场增量资金跑步进场的情况下 ， 短线基本不构成负面影响 。 2、美股三大指数休市 ， 欧洲市场普跌调整 ， 预计对下周初A股走势影响不大 。
3、有券商新增开户数增加30% ， 这是牛市启动的一大信号 。
4、新三板打新坑了不少大户资金 ， 所以这些资金下周会重新回归到二级市场为增量添砖加瓦 。
5、下周将公布6月CPI、PPI、M1、M2、社融等数据公布 ， 市场一致性预期是向好的 ， 或许这也是吸引增量资金继续做多的基本面因素 。
产业方面：
1、5G首个演进版本标准完成 ， 物联网两大应用场景将率先受益 ， 建议投资者可以关注相关受益标的（类似车联网和工业互联网等） 。
2、上半年新发基金份额超万亿创十年纪录 ， 为下半年行情打下了坚实基础 。
3、中芯国际IPO募资或达450亿 ， 战略投资认购50% ， 建议投资者继续关注中芯国际产业链个股 。
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明日前瞻
展望下周：
我判断前半周沪深指数在做多情绪影响下还将维持上攻 ， 就算有分时震荡也会在盘中被消化掉 ， 但进入到下半周应该会面临一次技术性回调 ， 但调整的时间应该不会超过2天 。 上证指数在3300点之前任何的盘中回调或者单日技术回调都还是投资者逢低进入的好机会 。
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