江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > 财经 > >

疫情|十大券商策略：疫情再次反复 关注优质个股错杀后的配置机会( 二 )


浙商证券：报团取暖或成当下最优策略 把握三条投资主线
疫情短期抑制市场风险偏好 ， 对高度依赖复工复产的周期行业造成一定的冲击 。 但我们也不必过于担忧疫情造成的影响 ， 国内疫情防控得当 ， 对经济的冲击或有限 ， 内需恢复的进程不会受到太大阻碍 。 当前所处的货币环境、财政政策仍处于蜜月期 ， 做多窗口仍在 。 流动性宽松 ， 全球资产配置荒依旧是当下主基调 ， "房住不炒"的政策背景下A股权益类资产将成为"蓄水池" 。 行业配置建议把握三条投资主线：618购物节带动电商消费；欧洲补贴加码的新能源汽车；内需确定性溢价较高的必选消费如"食品饮料、医药生物"等 。
山西证券：疫情再次反复 关注优质个股错杀后的配置机会
本周A股冲高回落 ， 周末消息面偏利空 ， 下周初市场面临较大的下行压力 。 指数方面 ， 我们认为下周市场仍旧以震荡为主 。 从短期来看 ， 疫情或成为影响市场走势的关键因素 。 目前北京及各省市均采取了有力措施 ， 疫情二次爆发的可能性不大 。 但由于疫情短期走势不确定 ， 规模不确定 ， 由此对各板块的影响也较难估计 。 综合来看 ， 下周市场的不确定性较高 。 配置方面 ， 短期利空不改中长期向好走势 ， 关注优质个股错杀后的配置机会 。 其一 ， 关注畜牧养殖板块 ， 消费者对海鲜的规避会增加对畜禽肉类的需求 。 其二 ， 关注优质个股错杀后的配置机会 ， 北京新增确诊人数持续走高 ， 何时能得到控制未知 ， 短期内会引发投资者的担忧 ， 不利于市场估值上行；但目前中国的防疫体系健全 ， 人民防控意识高 ， 疫情也较早得到发现 ， 大规模爆发的风险较低 。 故短期扰动不改长期向好的走势 ， 优质个股因情绪错杀后可进行配置 。
华泰策略：国内外疫情现反弹 短期A股风险偏好支撑力下降
对比A股压制力和支撑力主要影响因素边际变化：宽信用仍是政策主力 ， 本周央行 MLF 续作的量价水平决定未来一段时间货币政策方向 。 海外疫情方面 ， 美国多州出现第二轮疫情迹象 ， 对外需修复形成压制；国内疫情出现反弹 ， 内需修复或受扰动、预计持续时间较短 ， 但短期对A股风险偏好支撑力下降 。 海外流动性保持宽松 ， 但估值高位的美股对负面信息反应敏感度上升 ， 震荡或加大 ， 不利于支撑A股风险偏好 。 6月建议重点战略性把握供需均有变化的汽零、电动车、半导体、云、家电 ， 维持对 "地板上"的大金融的配置建议 ， 此外战术性关注计算机应用、营销传播 。
财通证券：风险因素或扰动短期反弹节奏
海外市场的波动以及全球疫情的变化情况仍然会对A股短期的情绪和节奏形成一定扰动 ， 预计将放大市场分歧和大盘的波动幅度 。 但投资者无需过度担忧 ， 当前海外风险因素的实质性影响较为有限 ， 并不会改变市场整体的宽幅震荡格局 。


推荐阅读


上一篇：公司|周日公告集锦|博天环境、德宏股份实控人将变更为国资 东方航空、携程网等合资设立三亚国际

下一篇：卫星|【明日主题前瞻】新冠病毒检测的金标准，核酸检测范围进一步扩大，这家公司产品供应全球