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红刊财经|知名私募葛卫东15亿加仓兆易创新 一季度5只重仓股4只跑赢大盘


采访人员 | 刘增禄
6月4日晚间 ， 芯片龙头公司兆易创新传来重大消息 ， 著名私募投资人葛卫东再次加码 ， 斥资15亿元增持公司736.09万股股份 。 在此消息影响下 ， 6月5日股价跳空高开收盘强势站上涨停 。
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除了增持兆易创新 ， 整理数据还可发现 ， 葛卫东在一季度末还现身用友网络、科大讯飞、西藏矿业、锐科激光4家公司的前十大股东名单中 ， 如果其持股在二季度未曾抛售 ， 目前浮盈已近10亿元 。
国产替代叠加政策红利
葛卫东对兆易创新再次加码15亿
6月4日晚间 ， 兆易创新披露了非公开发行股票发行结果 ， 公司以203.78元/股价格向新加坡政府投资有限公司(GIC)、葛卫东、毕永生、博时基金、青岛城投科技发展有限公司非公开发行2121.91万股股份 ， 募集资金总额达43.24亿元 。
其中 ， GIC获配978.52万股 ， 获配金额19.94亿元 ， 登记完成后将成为兆易创新第九大股东 ， 持股比例2.17%；葛卫东获配736.09万股 ， 获配金额15亿元 ， 持股比例将从3.06%提升至4.48% ， 成为兆易创新第五大股东 。
【红刊财经|知名私募葛卫东15亿加仓兆易创新 一季度5只重仓股4只跑赢大盘】对于葛卫东来说 ， 这是他在兆易创新上的再次加码 。 统计数据显示 ， 葛卫东曾在2018年二季度首次买入265万股兆易创新 ， 并在2019年三季度再次加仓 ， 持股数量增至1439.02万股 。 在本次增发完成后 ， 葛卫东持有兆易创新的股份已达2109.51万股 。
在国产替代和政策红利的大背景下 ， 2019年A股半导体板块崛起 。 作为国内存储芯片龙头 ， 兆易创新在资本市场备受投资人追捧 ， 几乎成为所有科技类基金的压舱股 。 2019年11月以来 ， 兆易创新股份持续上涨 ， 截至今年2月底 ， 不到4个月时间 ， 股价从110元附近上涨到最高的305.46元 ， 涨幅接近2倍 。 虽然从3月初开始 ， 半导体概念普遍“降温” ， 股价最低跌至164.96元 。 不过 ， “五一”前后 ， 受益于中芯国际回归消息催化 ， 兆易创新的股价再次迎来一波小高峰 ， 市值规模目前已重回千亿“军团” ， 以6月5日的收盘价统计 ， 公司市值高达1065.05亿元 。
重仓股若未抛售约浮盈近10亿元
经过此次增持 ， 葛卫东持有兆易创新股份的市值已高达约47亿元 。 在A股所有上市公司中 ， 除了创始人股东以外 ， 自然人股东很少持股市值如此之高 。 根据上市公司2020年一季报数据统计 ， 葛卫东还现身在用友网络、科大讯飞、西藏矿业和锐科激光4家上市公司的前十大流通股东名单中 ， 结合二级市场走势显示 ， 二季度以来 ， 除了科大讯飞股价出现了3.13%的下滑 ， 其余4家公司全部上涨 ， 涨势最猛的西藏药业累计涨幅已实现60.81% ， 兆易创新的累计涨幅高达31.04% ， 即使走势相对偏弱的锐科激光和用友网络 ， 期间涨幅也分别达到28.65%和15.82% ， 相较上证综指同期6.56%的上涨 ， 这几家公司表现明显优异 。 若葛卫东期间未对公司进行过减持 ， 以其最新的持股市值来看 ， 相将较一季度末浮盈约10亿元 。
附表 葛卫东个人持股情况
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注：兆易创新持股量为二季度最新数据 ， 其余公司为财报公布的一季度末数据
葛卫东是依靠期货投资起家的 ， 业内传闻其2000年开始做期货 ， 10多年间将100万资产做成百亿级别 。 最近几年 ， 葛卫东开始逐步提速布局A股 ， 可以清晰的看到 ， 葛卫东对科技和医药领域公司兴趣度颇高 。 通过观察发现 ， 葛卫东的选股策略可以大致分为“三部曲” ， 首先选中白马股阵营 ， 而后挑选朝阳产业和业绩较好的个股布局 ， 最后在收益性与安全性的平衡中投资 ， 左手买入科技股以博取成长性收益 ， 右手持仓医药股以规避周期性波动 ， 在投资平衡木上 ， 以期行走自如 。


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