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食品饮料业月内涨逾6% 10家公司被海外机构摸底

来源： 证券日报5月份以来 ， 喝酒吃药行情再度上演 ， 以贵州茅台为主的部分食品饮料股迭创新高 ， 行业指数月内累计涨幅达6.06% ， 位居申万一级行业首位 ， 成为市场各方关注的焦点 。面对市场的震荡分化 ， 近期机构的调研步伐有所加快 。 《证券日报》采访人员对同花顺数据统计后发现 ， 5月份以来的13个交易日里 ， 共有475家上市公司接待包括基金公司、证券公司、阳光私募、海外机构、保险公司等在内的五类机构的调研 。 其中 ， 食品饮料行业共有19家上市公司被机构走访 ， 被调研公司家数的行业占比达17.35% ， 位居申万一级行业占比前列 。对这一现象 ， 光大证券认为 ， 这反映了投资机构在消费板块的配置倾向 。 目前全球流动性风险缓解 ， 国内外消费品个股普遍迎来底部反弹行情 。 得益于国内消费市场的巨大潜力 ， A股中的食品饮料龙头企业盈利能力良好、成长性突出、估值具备性价比 ， 仍是未来全球资金的重要配置方向 。从参与调研的机构家数来看 ， 上述19家食品饮料类上市公司中 ， 有11家被10家及以上机构调研 。 其中 ， 珠江啤酒、西麦食品、来伊份、洽洽食品、金字火腿、三只松鼠等6家公司接待调研机构家数均超过50家 ， 分别为135家、102家、98家、64家、60家和53家 。在这19家获机构密集调研的食品饮料公司中 ， 有14家为中小创公司 ， 占机构调研公司比例的73.7% 。《证券日报》采访人员进一步统计后发现 ， 在海外机构调研榜中 ， 5月份以来 ， 有62家A股公司被调研 ， 其中 ， 食品饮料行业被海外机构调研的上市公司达10家 ， 成为最受外资关注的行业之一 。众所周知 ， 以贵州茅台、五粮液为首的食品饮料股长期被北上资金持有 。 中泰证券分析认为 ， 食品饮料股符合外资的审美 ， 资金有望长期持续流入 。前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》采访人员采访时表示 ， “食品饮料是消费领域中业绩增长比较稳定的板块 。 今年一季度 ， 由于受到疫情冲击 ， 消费板块整体出现增速下滑 ， 但食品饮料行业受到的影响并没有那么大 ， 而且恢复速度比较快 。 ”稳定的业绩成为食品饮料企业吸引机构资金的重要因素 ， 也成为该板块市场表现出众的一大主因 。 统计数据显示 ， 上述19只食品饮料股中 ， 5月份以来累计涨幅跑赢同期上证指数的个股多达17只 ， 占比近九成 。 最近3个交易日 ， 海欣食品、西麦食品、百润股份、古井贡酒等4只食品饮料股的股价更是创出年内新高 ， 表现异常出色 。在被密集调研之前 ， 机构资金早已提前布局食品饮料股 。 统计发现 ， 2020年一季度末 ， 上述19只食品饮料股中 ， 双汇发展、洽洽食品、三只松鼠、珠江啤酒、克明面业和煌上煌6只个股前十大流通股股东名单中出现社保基金身影 ， 获得了长线资金的认可 。国信证券在最新研报中表示 ， 随着年报和季报披露 ， 食品饮料板块整体呈现一定的分化特点 ， 由于产品消费特征、渠道销售模式的差异 ， 在疫情冲击下受影响有所差异 ， 但整体看 ， 龙头企业依然体现了更强的确定性及抗风险能力 。 仍然看好贵州茅台、五粮液、泸州老窖等高端白酒受益于消费升级及品牌集中化趋势的增长逻辑 ， 后续销售改善和恢复的确定性强 ， 当前估值仍具性价比 。申万宏源证券分析认为 ， 从投资策略方面看 ， 可从三条主线进行布局 。 一是长期看好竞争格局不断改善、竞争力和市场份额持续提升的白马公司 ， 如双汇发展、伊利股份 。 二是长期看好具备较大成长空间的优质赛道 ， 如调味品、休闲食品细分领域；有良好机制保证、坚持努力进取的细分行业龙头 ， 如桃李面包、洽洽食品、涪陵榨菜等 。 三是短期关注消费复苏带来环比业绩改善的子行业 ， 包括啤酒、与餐饮高度关联的调味品 。 采访人员 张 颖


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