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基金QDII触礁！国泰大宗商品八年总回报-81%，易方达领衔原油基金全线暴跌( 二 )


公开资料表明 ， 国泰大宗商品基金经理吴向军于2011年5月起加盟国泰基金 。 2015年8月至2016年6月任国际业务部副总监 ， 2016年6月至2018年7月任国际业务部副总监（主持工作） ， 2017年7月起任海外投资总监 ， 2018年7月起任国际业务部总监 。 吴向军历任管理基金数量共计8只 ， 至今仍有7只 ， 在管基金规模为20.85亿元 。
吴向军在一季报中表示 ， 海外疫情进展仍存较大变数 ， 尤其是美国欧洲解除软封锁、经济重新运转仍需时日 ， 在此之前大宗商品市场需求仍会疲软 ， 供给端的调整可能导致价格剧烈波动 。 “目前国泰大宗商品基金相对重仓原油相关投资品种 ， 未来我们会密切跟踪全球大宗商品 ， 尤其是油市基本面、消息面和情绪面的变化 。 ”
新经济e线注意到 ， 尽管国泰大宗商品报告期内净值亏损惨重 ， 仍然无阻于场外资金争相申购 。 基金份额从去年年末的5.46亿份激增至今年一季度末的16.55亿份 ， 净申购11.09亿份 ， 规模增长高达2.03倍 。
此外 ， 作为场内交易品种 ， 尽管较前期超高溢价有所回落 ， 但国泰大宗商品溢价率仍处历史高位 。 5月22日 ， 该基金再度发布溢价风险提示公告称 ， 2020年5月19日 ， 本基金在二级市场的收盘价较当日基金份额净值的溢价幅度达到24.44% ， 本基金2020年5月21日收盘价为0.223元 ， 明显高于基金份额净值 。
与此同时 ， 较今年3月下旬的疯狂炒作相比 ， 伴随整体高溢价的回落以及油价大幅反弹 ， 近期二级市场参与炒作的资金并没有尝到甜头 ， 甚至有可能出现亏损 。
易方达领衔原油基金全线暴跌
截至目前 ， 国内与油价波动紧密相关的QDII基金目前主要有7只 ， 分别为易方达原油、嘉实原油、南方原油、诺安油气、华宝标普油气上游股票、华安标普全球原油、广发道琼斯美国石油 。
其中 ， 前4只QDII基金的投资标的主要是与原油相关的海外基金 ， 基金在资产配置中占比为91%~98%；后3只QDII基金的跟踪标的为与原油相关的海外股票 ， 股票在资产配置中的占比为94%~96%左右 。 目前上述7 只QDII基金均已暂停申购（开放赎回） 。
今年以来的净值回报率表明 ， 上述7只QDII原油基金无一例外全线暴跌 ， 特别是易方达原油以接近六成的净值跌幅位居榜首 ， 仅次于国泰大宗商品 。
基金QDII触礁！国泰大宗商品八年总回报-81%，易方达领衔原油基金全线暴跌
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【基金QDII触礁！国泰大宗商品八年总回报-81% ， 易方达领衔原油基金全线暴跌】来源：易方达原油2020年一季报
据新经济e线了解 ， 易方达原油基金根据不同的类别和币种共有4 个代码 ， 其中国内投资者可购买A、C类人民币份额 。 该基金投资标的主要为与原油相关的海外ETF 和基金 。
截至今年一季度末 ， 易方达原油基金持有的基金仓位接近九成 ， 前八大重仓基金持有额占基金资产净值比例超过九成 ， 达91.65% 。 其中 ， 重仓持有的第一大和第二大基金分别为ETFS WTICrude Oil和USO ， 各持有1.51亿元和1.49亿元 ， 期末占比分别为18.94%和18.69% 。
报告期末 ， 基金A 类基金份额净值为0.5079元 ， 报告期份额净值增长率为-56.96% ；C 类基金份额净值0.4960 元 ， 本报告期份额净值增长率为-57.43%；同期业绩比较基准收益率为-66.43% 。 其中 ， 易方达原油A人民币自成立三年多来累计净值回报率为-51.42% ， 平均年化回报为-19.01% 。
同样 ， 易方达原油在今年一季度也得到了资金巨额申购 。 其中 ， 易方达原油A人民币和易方达原油C人民币分别从期初的不到8000万份和1.1亿份激增至10亿份和5.8亿份 ， 合计达15.8亿份 。 但不幸的是 ， 上述巨量抄底资金至今仍被深套 。
公开资料表明 ， 易方达原油现任基金经理为范冰和成曦 ， 两人分别于2017年3月25日和2018年8月11日上任 ， 原基金经理张胜记于今年3月18日离任 。 其中 ， 范冰2009年12月至2016年7月任贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理 ， 后于2017年3月加入易方达基金公司 ， 历任管理基金数15只 。 现在管基金达14只 ， 管理规模合计130.23亿元 。


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