“半导体龙头50强”获机构杀入超千亿，北上资金加仓18股
_本文原始标题：“半导体龙头50强”重磅来袭 ， 节后平均涨幅超30%！机构杀入超千亿 ， 北上资金加仓18股 ， 10股获“增持+”评级
证券时报·数据宝对上市公司上下游涉及半导体产业链的公司进行完整梳理 ， 发布“半导体龙头50强” 。
【“半导体龙头50强”获机构杀入超千亿，北上资金加仓18股】半导体普遍应用于计算机、消费类电子、网络通信、汽车电子等核心领域 ， 是许多工业整机设备的核心 ， 半导体发展的水平决定了一国现代工业体系发展的高度 。
早在2018年上半年工业通信业发展情况新闻发布会上 ， 工信部信息通信发展司司长闻库表示 ， 从全球看 ， 半导体的发展是至关重要的 ， 各行各业都在使用 ， 并且世界各国都对半导体发展非常重视 ， 中国也不例外 。
在中国5G、大数据、航天等高速发展的时候 ， 上游的核心产业半导体成为美国打压的重灾区 。 此前 ， 美国商务部发表禁令 ， 想要战略性打击华为获取半导体产品的能力 ， 半导体国产化势在必行 ， 这也让A股半导体企业受到市场越来越多的关注 ， 特别是国产替代的重点标的 。
这些股节后跑赢大盘近35个百分点
证券时报·数据宝对上市公司上下游涉及半导体产业链的公司进行完整梳理 ， 按照条件“市值规模超50亿 ， 2019年度实现盈利且净利润同比增长 ， 一季度持续盈利（受疫情影响 ， 允许净利润有一定幅度下滑）”进行筛选 ， 发布“半导体龙头50强” 。
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入选50股市值合计超过1.4万亿 ， 其中有5家科创板公司 ， 包括澜起科技、中微公司、安集科技等 ， 其中澜起科技涉及集成电路设计 ， 中微公司涉及刻蚀机、CVD设备、PVD设备等半导体细分领域 。 另外 ， 有2家为近半年上市新股 ， 分别为瑞芯微和斯达半岛 。
从市场表现来看 ， 半导体龙头50强自春节后（截至5月21日）平均涨幅超过30% ， 跑赢大盘近35个百分点 ， 近八成跑赢大盘 。 安集科技、大立科技及盛洋科技3股涨幅均超过50% ， 3家公司分别涉及化学研磨抛光液、集成电路及光电子器件业务 。 雷科防务、隆华科技、上海新阳等4股涨幅均超过35% ， 其中上海新阳涉及靶材相关业务 。
“半导体龙头50强”获机构持仓超千亿
半导体可以说是人类打开信息时代大门的关键所在 ， 专业机构对于半导体的发展前景掌握极为透彻 。 数据宝统计 ， 以一季报数据来看 ， 入选半导体龙头50强的公司中 ， 有44家获机构持仓 ， 按照最新收盘价计算 ， 机构持仓（不含一般法人）50家半导体龙头股的市值超过千亿 ， 占50股总市值比例接近一成 。
持仓市值位居前三的分别为兆易创新、韦尔股份和北方华创 ， 前2股持仓市值均超过100亿 ， 且持仓比例均超过了25% 。 歌尔股份、圣邦股份、深南电路及长电科技的持仓市值均超过50亿 。
以持仓变动来看 ， 与去年末相比 ， 17家公司一季度机构持仓比例有所增加 ， 斯达半岛及瑞芯微为2月份上市新股 ， 强力新材、江丰电子、晶方科技等4股加仓比例均超过5% ， 强力新材涉及光刻胶业务 ， 分为光刻胶用光引发剂（包括光增感剂、光致产酸剂等）和光刻胶树脂两大系列；晶方科技主营业务为集成电路的封装测试业务 ， 公司是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供WLCSP量产服务的专业封测服务商 。
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北上资金扫货这些半导体股
北上资金作为A股投资方向的重要参考 ， 早早地就布局了半导体上市公司 。 数据宝统计显示 ， 截至目前 ， 北上资金合计持有“半导体龙头50强”公司市值219.68亿元 。 韦尔股份、歌尔股份、深南电路、兆易创新、北方华创等5家公司获北上资金持股市值在20亿元以上 ， 其中韦尔股份获北上资金持股市值52.69亿元高居榜首 。
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作为外资投资A股最重要的渠道 ， 北上资金素以长期价值投资的风格闻名 ， 对市场投资者具有指导性的参考作用 。 在半导体产业国产化加速的背景下 ， 北上资金也加速了增仓半导体个股的步伐 。
节后 ， “半导体龙头50强”中北上资金持股发生变化的25股中 ， 18股获得北上资金的增仓 ， 占比高达72% 。 歌尔股份最受看好 ， 节后被北上资金增仓1.68个百分点 ， 排名第一；其他增仓较多的还有紫光国微、太极实业、韦尔股份、新宙邦等 。
节后疫情使得A股业绩受到较大影响的情况下 ， 北上资金依然坚定流入“半导体龙头50强” ， 显示长期投资资金对于半导体国产替代的看好 ， 重点标的股有望在长期竞争中获得更大市场份额 。
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10只半导体龙头股机构给予“增持+”评级
疫情影响之下 ， 半导体行业同样受到了巨大冲击 ， 未来业绩如何 ， 从目前发布中报预告的公司来看 ， 仅有3家半导体龙头中报预增 ， 分别是大立科技、江丰电子及紫光国微 ， 据紫光国微发布公告显示 ， 报告期内公司集成电路设计业务经营规模和收益均保持了快速增长 ， 特种集成电路业务继续贡献稳定利润 。
值得一提的是 ， 紫光国微均获得机构给予“增持+”评级 ， 也就是说机构相对比较看好 。 与此同时 ， 还有9家半导体龙头同样获得“增持+”评级 ， 包括晶方科技、睿创微纳、兴森科技等 。 这10家公司除亚光科技一季度净利润有所下跌外 ， 晶方科技一季度净利润增幅高达1753.65% ， 韦尔股份、富瀚微等3股一季度净利润增幅均超过200% 。
获得“增持+”评级的公司不仅业绩优异 ， 这与公司扎扎实实做研发有重要关系 。 以2019年数据来看 ， 上述10股中富瀚微、晶方科技的研发投入强度超过20% ， 紫光国微、中颖电子超过15%；兆驰股份研发投入强度达到4.15% ， 在这10股中较低 ， 但仍然大幅超过了A股平均水平 。
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自主可控已成为半导体领域长期不可回避的趋势
半导体是国家的战略行业 ， 获得各方支持和关注 ， 特别是政策支持和“新基建”战略为半导体的长远发展奠定了良好基础 。
科技部表示 ， 目前正在组织编制面向未来15年的科技发展规划和“十四五”科技创新规划 ， 加强科技改革发展的顶层设计 。 鉴于半导体产业在科技行业中的战略核心地位 ， 有望在国家的科技规划中获得更靠前的站位 。 此外 ， 国务院印发了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》 ， 从财税、投融资、研发、进出口等方面提出31条具体政策措施 ， 进一步加大力度支持软件和集成电路产业发展 。 这是继2000年国家颁布“鼓励发展软件和集成电路产业”的18号文之后 ， 继续扶植软件和集成电路产业发展的指导性政策 。
今年一季度开始 ， 中央密集部署推进新基建 ， 13个省市公布总投资规模近34万亿元的新基建项目 ， 覆盖了包括5G基站建设、大数据中心、人工智能等 。 新基建覆盖的高新科技行业 ， 其关键性的核心技术都是半导体 ， 新基建将给半导体产业带来大量新增需求 。 应用终端的升级和产品迭代将对芯片数据处理能力、传输带宽、存储能力等提出更高要求 ， 促使国产芯片迎合新需求升级换代 。
无论市场乐观或悲观 ， 自主可控已成为半导体领域长期不可回避的趋势 。 当前 ， 国产芯片半导体的发展势不可挡 ， 加上国家政策的大力扶持 ， 国产替代的趋势日益明显 。 尽管美方政策扰动不断 ， 但从当前A股市场表现看 ， 半导体板块个股依旧坚挺 ， 多只个股更是屡次创新高 ， 我国半导体产业链已经形成良性循环的生态圈 。
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