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【军工】【焦点复盘】题材两极分化，注意领涨板块中的细节

今日涨停个股共61股 ， 14股封板未遂 ， 封板率为81%；连板股共14只 ， 梦洁股份、安记食品均5连板 ， 泉峰汽车6天5板 ， 永福股份4连板 。 盘面上 ， 涨跌个股四六开 ， 农业、食品、军工、黄金等涨幅居前 ， 消费电子、半导体、通信设备、传媒等跌幅居前 。
【【军工】【焦点复盘】题材两极分化，注意领涨板块中的细节】大盘走势
早盘股指探底回升 ， 午后有所回落 ， 涨停个股70只 ， 近40只个股跌逾9% ， 市场两级分化严重 。 题材上 ， 消费电子、苹果、华为、5G概念持续走弱 ， 半导体尾盘跳水 ， 科技股全面下挫 ， 农业种植、食品饮料、黄金、军工等防御板块全天持续走强 ， 领涨两市 ， 市场避险情绪明显 ， 高位股轴研科技、省广集团全天震荡 ， 午后人气有所回落 ， 整体短线资金表现活跃 。 盘面上 ， 农业种植、食品加工、黄金等涨幅居前；消费电子、RCS、苹果概念等跌幅居前 。 截至收盘 ， 沪指涨0.24% ， 报收2875点；深成指跌0.40% ， 报收10921点；创业板指跌0.44% ， 报收2114点 。 沪股通净流入30.8亿 ， 深股通净流入15.4亿 。
国泰君安分析 ， 全球股市修复渐入尾声 。 5月下旬关键时间窗口即将到来 ， 当前全球市场已较充分定价经济复苏、疫情防控、流动性宽松等乐观预期 。 就A股而言 ， 对流动性宽松不及预期、海外风险、A股供需平衡恶化的风险定价不足 。 从股价和资金看 ， 市场修复幅度较为充分；从结构看 ， 市场修复主要为权重股拉动 ， 大部分股票表现疲软 ， 上涨动力存疑 。
焦点板块及个股
【军工】【焦点复盘】题材两极分化，注意领涨板块中的细节
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美国发布针对华为公司的出口管制新规 ， 在周末已经成为投资者讨论的重点 。 比较有意思的是 ， 对于贸易摩擦事件升级 ， 除了消费电子（苹果产业链）之外 ， 大家讨论更多的是哪些受益 ， 以国产替代（半导体芯片、软件、去IOE等）为首 ， 再到农业、黄金、军工、稀土等各种观点都有 。 早盘 ， A50低开近0.5% ， 到A股竞价时分 ， A50直接大幅拉升到涨近0.5% ， A股三大指数几近平开 。
今日收盘 ， 市场分化明显 ， 农业、食品、军工、黄金等大涨 ， 消费电子、半导体、通信设备、传媒等大跌 。 其中 ， 半导体芯片分化最强 ， 开盘集团冲高后回落 ， 高位的卓胜微、韦尔股份、中科创达、深科技等均触及跌停 ， 位低盘小且具备领先身位的晓程科技、新莱应材、亚翔集成继续涨停 。 整体来看 ， 位置已经比较高 ， 接力难度比较 ， 目前利好的主要是设备这块 ， 但是国产设备在很大程度上无法满足产品需求 。
早上低开的农业、食品全天表现是最强的 。
食品股 ， 安记食品5连板 ， 后排还有加加食品、恒顺醋业、天润乳业等多个涨停助攻 。 从细分方向上看 ， 乳业表现最强 ， 西部牧业顶一字板 ， 天润乳业涨停 ， 妙可蓝多、光明乳业、贝因美等涨幅居前 。
农业股 ， 涨停标的也有一个比较明显的特征 ， 以叠加概念为主 。 新农开发、香梨股份、新赛股份均叠加了土地流转 ， 尾盘亚通股份、京投发展这两个以前的土地流转龙头股也出现了明显异动 。
军工近期的表现也非常活跃 ， 今日领涨的分支是大飞机 ， 应该属于反制概念 。 涨停标的以小票为主 ， 还有中航飞机、航发动力这两个500市值的大票今天也收涨4% 。 此前 ， 也有消息说可能会对高通、思科、苹果等美企进行限制或调查 ， 暂停采购波音公司飞机等 。 此外 ， 台海、南沙近期也是琐事不断 ， 不断刺激着军工板块 。
本周 ， 两会即将召开 ， 指数大跌的可能性较小 。 如果以震荡为主 ， 则是轻指数重个股 ， 注重节奏 ， 做好题材之间的切换 。
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