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证券日报不敢买？A股焦灼外资果断加仓！三大数据揭示外资最新动向


证券日报不敢买？A股焦灼外资果断加仓！三大数据揭示外资最新动向
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2020-05
17
文 |吴珊
2900点久攻不下 ， A股走势徘徊 ， 各路资金的矛盾心态也在加剧 ， 相较之下 ， 外资则显得尤为果断 。
首先 ， 北上资金净买入趋势不减 。 5月份以来的8个交易日 ， A股反弹速度逐步放缓 ， 同时成交量迟迟在低位徘徊 。 沪深两市大单资金净流出金额超千亿元 ， 北上资金却继续加仓 。 《证券日报》采访人员根据同花顺数据统计发现 ， 北上资金已连续八周实现净买入 ， 仅从5月份来看 ， 北上资金合计净买入金额已达69.19亿元 。
前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》采访人员采访时表示 ， A股市场无论是从估值还是从经济复苏的角度来看 ， 都具备了投资吸引力 。 实际上 ， 北上资金从4月初开始大量流回A股市场 ， 不仅是因为A股的估值低 ， 还有另外一个原因就是A股纳入MSCI等国际指数也会使得外资的一些被动资金流入到A股 。 虽然短期之内MSCI可能不会再次提高A股的纳入因子 ， 但是从中长期来看 ， A股纳入因子肯定是不断上调的趋势 ， 最终要调到100% ， 这会引发更多的外资流入到A股市场 。 此外 ， QFII和RQFII的投资限额正式取消 ， 这些都有利于吸引更多的外资流入到中国资本市场 ， 这对于A股市场未来的发展是有利的 。
“从中长期看 ， 国内一系列稳增长、保民生的政策 ， 给市场注入信心 ， 也是北上资金持续加仓A股的重要原因 。 ”招商基金首席策略分析师姚爽认为 ， A股近期的表现已显韧性 ， 未来若托底和改革政策继续推进 ， 则市场风险偏好的提升仍有空间 。 在全球比差模式下 ， 国内的资产价格性价比更为凸显 ， 全球债券收益率的走低和人民币汇率的趋稳之下 ， 权益市场对于国内外长线资金的配置性价比正在逐渐显现 。 随着我国资本市场基础制度的完善 ， A股市场的估值中枢有望继续缓慢上行 ， 复工复产带来的信心有望给市场注入更多活力 。
具体来看 ， 5月份以来 ， 共有44只个股登上沪股通、深股通前十大成交活跃股榜单 ， 以净买卖金额统计 ， 月内上榜的个股中 ， 共有24只个股为北上资金期间累计净买入 ， 期间累计净买入金额最多的是格力电器 ， 净买入金额达到17.13亿元 ， 紧随其后的美的集团、贵州茅台、药明康德 ， 期间累计净买入金额也均在10亿元以上 。
杨德龙进一步向采访人员表示 ， 外资流入仍以白龙马为主 ， 大消费加大金融是外资持续看好持续加仓的方向 ， 像食品饮料依然占据外资持仓榜首 。 另外值得注意的是 ， 在科技方面外资也开始进行配置 ， 电子等行业龙头股被其纳入囊中 。
其次 ， 海外机构调研热度保持高位 。 5月份以来的8个交易日 ， 海外机构参与调研38家A股上市公司 ， 其中 ， 中顺洁柔、科大讯飞、珠江啤酒、德赛西威等4家公司接待海外机构调研家数均在20家以上 。
从海外机构调研公司所属行业来看 ， 杨德龙的观点也被进一步证实 ， 食品饮料行业、医药生物等行业仍是海外机构调研重点 ， 涉及公司家数分别为7家、4家 ， 此外 ， 电子行业被调研公司家数跃升申万一级行业第二位 ， 达到5家 ， 计算机行业也有3家公司被海外机构调研 。 不难发现 ， 在未来配置方向上 ， 除大消费外科技领域也被海外机构提升到关键位置 。
最后 ， QFII无视调整长期坚守优质股 。 《证券日报》采访人员根据同花顺数据统计发现 ， 截至今年一季度 ， 有356家公司前十大流通股股东中出现QFII身影 ， 其中 ， QFII连续5个季度持有105只个股 。 进一步梳理发现 ， QFII一直钟情于大消费类股、优质品种和强势股等三类股 ， 并对其持续扎堆介入 。
一方面 ， QFII投资目标主要为大消费股 ， 从上述105只个股行业分布来看 ， 医药生物股数量最多 ， 有14只 。 另一方面 ， 盈利能力强、估值合理的优质品种备受QFII青睐 。 上述105只个股中 ， 去年年报净利润实现同比增长的个股共72只 ， 占比近七成 ， 此外 ， QFII持仓股普遍表现稳健而强势 。 统计显示 ， 5月份以来 ， 上述105只个股中 ， 有53只个股实现上涨 ， 占比逾五成 。 其中 ， 安记食品和中宠股份等个股月内涨幅均超20% 。


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