幽默段子嘉实多利进取净值下跌1.00％ 请保持关注
【幽默段子嘉实多利进取净值下跌1.00％ 请保持关注】
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金融界基金05月08日讯 今日嘉实多利进取上涨7.85% ， 成交0.49万元 。 截至目前场内价格为0.852元 ，当前本基金场外净值为0.8806元 ， 环比上个交易日下跌1.00% ， 溢价率为-3.25% ， 价格杠杆为6.196 ， 净值杠杆为5.612 ， 当前母基金净值为0.9806 ， 本基金跟踪指数为-- ， 实际下折需母基金跌9.65% ， 上折需母基金涨2.16% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值上涨5.27% ， 近3个月本基金净值上涨9.13% ， 近6月本基金净值上涨16.82% ， 近1年本基金净值上涨14.50% ， 成立以来本基金累计净值为1.1741元 ， 同期跟踪指数的涨幅为-- 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
本基金的常规下期折算日期为2021年03月27日 ， 敬请投资者留意 。
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