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幽默段子招商中证白酒B净值上涨2.47％ 请保持关注


幽默段子招商中证白酒B净值上涨2.47％ 请保持关注
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金融界基金05月08日讯 今日招商中证白酒B上涨1.47% ， 成交729.58万元 。 截至目前场内价格为0.966元 ，当前本基金场外净值为0.9670元 ， 环比上个交易日上涨2.47% ， 溢价率为-0.10% ， 价格杠杆为2.110 ， 净值杠杆为2.027 ， 当前母基金净值为0.9923 ， 本基金跟踪指数为中证白酒 ， 实际下折需母基金跌36.88% ， 上折需母基金涨49.38% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值上涨19.04% ， 近3个月本基金净值上涨19.13% ， 近6月本基金净值下跌1.99% ， 近1年本基金净值上涨27.12% ， 成立以来本基金累计净值为3.0097元 ， 同期跟踪指数的涨幅为1.27% 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
【幽默段子招商中证白酒B净值上涨2.47％ 请保持关注】本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日 ， 敬请投资者留意 。


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