娱乐当家华安中证银行B份额净值下跌1.47％ 请保持关注
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【娱乐当家华安中证银行B份额净值下跌1.47％ 请保持关注】
金融界基金05月08日讯 今日华安中证银行B份额下跌1.20% ， 成交33.66万元 。 截至目前场内价格为0.575元 ，当前本基金场外净值为0.5763元 ， 环比上个交易日下跌1.47% ， 溢价率为-0.23% ， 价格杠杆为2.731 ， 净值杠杆为2.799 ， 当前母基金净值为0.7990 ， 本基金跟踪指数为银行指数 ， 实际下折需母基金跌20.00% ， 上折需母基金涨88.72% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值上涨3.84% ， 近3个月本基金净值下跌11.71% ， 近6月本基金净值下跌31.01% ， 近1年本基金净值下跌18.13% ， 成立以来本基金累计净值为0.5763元 ， 同期跟踪指数的涨幅为-0.54% 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日 ， 敬请投资者留意 。
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