持仓收益是什么意思 持仓报告
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近日 , 大型机构纷纷公布一季度持仓情况 。随着13F报告的披露 , 高层大佬的最新持股情况也陆续曝光 。
//索罗斯:砍价黄彦林的股票//
根据上周五(5月14日)公布的13F监管披露文件 , 索罗斯在第一季度开出了多只崩盘的股票 。从新增股份数量来看 , 第一位是传媒巨头VIAC , 当季被增持431万股 , 市值1.94亿美元;第二是腾讯音乐(TME) , 增持165万股 , 市值分别超过3383万美元;第三是唯品会(VIPS) , 增仓155万股 , 累计持股市值超过4640万美元;第四是爱奇艺(IQ) , 增持102万股 , 市值1694万美元 。此外 , 它还购买了35.4万股百度股票 , 市值约为7700万美元 。
DHI被增持70多万股 , 市值1.37亿美元 , 市值增幅排名第二 。在线房屋交易平台Opendoor Technologies(OPEN)被增持近70万股 , 市值1480万美元 , 其他股票被增持不超过50万股 。
此前 , 在3月底 , Archegos的爆炸造成了“人类历史上最大的单日损失” , 成为金融市场最受瞩目的事件之一 。Archegos背后的韩国基金巨头黄彦林因此进入公众视线 。
Archegos持有的股票当时暴跌 , 腾讯音乐、爱奇艺、唯品会、跟谁学、百度等多只中概股损失惨重 。谁能想到 , 索罗斯在暴跌中大抄底了阿奇哥斯的“爆款股” 。
据知情人士透露 , 在Archegos爆炸之前 , 索罗斯基金管理公司没有持有任何这些股票 。换句话说 , 索罗斯基金管理公司当时大举入市 。
但从这些“阿奇哥斯爆仓股”的走势来看 , 索罗斯即使抄底也有很大概率赚不到钱 。因为这些股票大部分仍然呈现下跌趋势 , 并创出调整新低 。
索罗斯的基金一季度有5只股票被清仓 , 也是该季度被减持的前5只股票 。其中 , 排名第一的Palantir(PLTR)已清仓1846万股 , 市值超过4.34亿美元;第二家保险科技公司SelectQuote(SLQT) , 556万股 , 市值1.15亿美元;消费者网络安全公司NortonLifeLock(NLOK)和房地产投资信托公司AGNC投资(AGNC)分别清算了338万股和1330万股 。第四次减持的是新兴市场ETF iShares MSCI新兴市场ETF (EEM) , 去年第四季度被清仓持有的251万股 , 市值近1.3亿美元 。
//桥水:增持福特和陆风//
上周五(5月14日)发布的13F报告显示 , Bridgewater一季度新持有37 , 060股特斯拉股票 , 市值为2475万美元 。
本季度 , 桥水增持的前三只股票分别是福特汽车(F)、陆金所(LU)和可口可乐(KO) , 较去年第四季度分别增持了160万股、151万股和141万股 。富国银行(WFC)和江森自控(JCI)分别被增持超过68万股和63万股 , 增幅位居第四和第五位 。
其次是宝洁(PG)和沃尔玛(WMT) , 它们的持仓分别增加了52万股和51万股 。第八至第十名分别是杜邦(DD)、美银(BAC)和UAA , 分别增持超过46万股、43万股和42万股 。
就所持股票的市值而言 , P&G的涨幅最大 。第一季度持股市值比第四季度增加6085万美元以上 。第二至第四名 , LOW、可口可乐、P&G分别增持超过5536万美元、5027万美元、4398万美元 , 而持有的其他股份市值增持不足4000万美元 。
减持方面 , 卖出数量最多的是黄金ETF iShares Gold Trust(IAU) , 当季减持664万股 , 其次是新兴市场ETF iShares MSCI新兴市场ETF (EEM) , 减持341万股 。减持数量均超过200万股的ETF先锋发达市场指数基金ETF (VEA)和新兴市场ETF先锋新兴市场股票指数基金ETF (VWO)分列第三和第四位 。
新兴市场ETF ishares核心MSCI新兴市场ETF (iemg) , 投资于欧、亚、澳、远东股票市场的两只ETF ishares MSCI EAFE ETF(EFA)和iShares核心MSCI EAFE ETF(IEFA) , 以及全球最大的黄金ETF SPDR黄金信托(GLD) , 均被减持超过100万股 。第九名和第十名的通用电气(GE)和新东方(EDU)分别被减持近90万股和73万股 。也是减持股份最多的两家上市公司 。市值方面 , GLD市值减少2.55亿美元 , 跌幅最大 。
板块方面 , 个股持股中 , 一季度占比最大的板块是必需消费品和非必需消费品 , 其次是金融 。在持有的股票中 , 技术股占的比重最大 , 其次是电信服务 。
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