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基金持仓报告 持仓报告( 二 )


高盛:重仓科技股，抛售特斯拉据统计，高盛第四季度持有的持仓总市值达到3886.33亿美元，上季度为3523.54亿美元，环比上涨10.3% 。高盛在第四季度增加了662只股票，增持了1，922只股票 。与此同时，高盛还减持了2536只股票，清仓490只股票 。其中，前十名持仓占总市值的19.75% 。
高盛十大重仓股还包括纳斯达克(14095.4741，69.70，0.50%)100指数ETF，可以说是完全看好美股:标准普尔500指数、罗素2000指数、纳斯达克100指数ETF都包括在内 。此外，来自中国的阿里巴巴也进入了高盛的十大重仓股，这在美国大型机构中并不多见 。
其中，前十名持仓占总市值的19.75% 。标普500指数ETF排名第一，持有约4500.28万股，市值约168.25亿美元，持仓量减少(4%) 。标准普尔500 ETF认沽期权排名第二，约3252.55万股，市值约1216.1万美元 。持仓数量较上季度增长86%；包括其他苹果，特斯拉看跌期权，微软，iShares Russell 2000 ETF，亚马逊等 。
高盛的持股范围很广，超过4000股 。在其100大重仓股中，中概股也为数不少 。除了阿里巴巴和TSMC，还有百度、谢人学和JD.COM，仓位在1.4%-0.2%之间 。
此外，中概股中，高盛持仓最多的公司是阿里巴巴，持仓约1798.46万股，市值约41.86亿美元 。持仓量较上季度增加7%，为第八大重仓股 。
贝莱德:看好消费股和科技股，加仓股票 。数据显示，贝莱德集团第四季度持仓总市值为3.135万亿美元，上一季度为2.71万亿美元，增加4200亿美元，较上一季度增长15.68% 。
据财联社报道，从数据上看，必需品消费股和信息科技股仍然是信息资源网贝莱德最关注的对象，其前四名的位置全部是科技股，分别是微软、苹果、亚马逊和脸书 。总体来看，前十名持仓占总市值的18.37% 。
其中苹果排名第一，持股约10.56亿股，市值约1401.81亿美元；微软紧随其后，持股约5.16亿股，市值约1146.6亿美元 。亚马逊排名第三，持股约2752.47万股，市值约896.46亿美元 。此外，特斯拉是第六大重仓股，市值约353.4亿美元，较上一季度增长31%，符合其碳中和目标将改变全球资产配置格局的说法 。
(途远金融协会)
同时，前五大买入目标分别是特斯拉、标准普尔500 ETF看跌期权、迪士尼、标准普尔500 ETF看涨期权和摩根士丹利 。
前五大销售目标是亚马逊、微软、阿里巴巴、家得宝和英特尔 。减少比例较小，在5%以内 。
除了重仓股，贝莱德延续了对中国新经济板块的投资热情，四季度增持拼多多545万股，持股规模1935万股；增持蔚来汽车电动汽车股票816万股至6149万股；JD.COM股票小幅增加40万股 。
方舟:专注创新发展，看比特币高到40万美元 。除了上述机构，2020年的基金公司中，非方舟基金将大放异彩 。去年，作为全球发展最快的基金公司之一，它已持有至少25家上市公司超过10%的股份，ETF规模继续激增，达到580亿美元 。最重要的是，其5只主动管理型产品在过去一年的回报率都超过了100% 。
除了展望电动汽车的市场机会，无人驾驶、深度学习、下一代基因测序、数据中心再造、电子游戏等 。，更重要的是，方舟坚持唱多比特币 。
方舟在2021年Big Ideas年报中提到，如果所有标准普尔500指数公司将资产负债表中1%的现金配置给比特币，每枚比特币的价格将上涨4万美元；如果取出10%，比特币的价格会相应上涨40万美元 。
事实上，方舟认为，未来五到十年，比特币的市值可能会从今天的近5000亿美元飙升至1万亿到5万亿美元 。
随着早期投资者尝到了盈利的甜头，新投资者频频减仓，比特币值得战略配置的位置不断被追捧，在机构多元化投资的资产配置中也占有一席之地 。毕竟在过去的十年里，比特币是唯一一个与其他传统资产关联度较低的投资选择 。
Q4的位置定了，为什么顶级投资机构青睐中概股？去年受疫情影响，很多板块受到投资机构追捧 。从各机构披露的持仓情况来看，资金偏好的领域或行业仍然是重点 。根据各大投资机构2020年Q413F持仓报告，以阿里巴巴、百度、JD.COM、拼多多、哔哩哔哩、蔚来、理想、小鹏、贝壳为代表的中概股得到了众多机构的认可 。为什么中概股越来越受到资本市场和顶级机构的青睐？
此前瑞银表示，在新兴市场的投资机会中，中国是其首选股票市场之一，因为中国率先从疫情中逐步恢复，回报率好于许多发达市场 。同时，该机构看好中国国债，预计人民币兑美元将继续走强 。“我们将新兴市场视为全球最具潜在回报的股市，它们的回报将更多地受到今年利润增长的驱动，而非估值上升的驱动 。”


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