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沪上十二少内部课程 沪上十二少( 二 )


在交易系统的框架中有三个主要因素 。我刚才讲了第一个因素，就是你要有一个胜算概率非常高的进出信号 。这是对你技术分析水平的考验 。第二个因素，当然是资金管理，这是我前面提出的五个问题中的第三个 。多少钱？10万元这笔交易，我拿多少？全押？多少钱的问题是资金管理的问题 。很多人过分强调资金管理的重要性 。让我们考虑一下 。如果根本赚不到钱，你再好的资金管理又有什么用呢？一点用都没有 。你每次都这样 。输的多赢的少，就可以失去一切 。所以你要先有赚钱的能力，再谈理财 。对于新手和小基金，我劝你不要搞基金管理，不要分心，先把技术学好 。如果你是10万元的资金账户，你还做什么资金管理？你还打算做10个品种吗？这说不通 。单品种固定手数的操作方案，比任何基金管理策略都好得多 。对于小资来说，积少成多是最好的办法 。当你的资金达到一定水平或者对于某些机构来说，资金管理会变得越来越重要 。就像我们做私募一样，客户给我们的资金是有上限的 。在这种情况下，你必须制定一个资金管理策略 。很多人认为理财是轻仓？这是一个错误的理解 。资金管理不仅仅是一个轻仓 。谁说重仓不是资管？关键是什么时候轻，什么时候重 。这就是策略 。你是轻仓还是重仓，取决于你面前的东西，这是系统的第一要素，也就是技术分析 。你的技术分析够好吗？七次对还是三次对？你的分析能力赢的几率有多大？比如你判断这个市场是一个震荡行情，你对自己的判断非常自信，你可以重仓，即使资金管理得很好，也不需要设置止损 。为什么？只要你位置好，就可以储存重仓 。让我们考虑一下 。无论是资金管理还是风险控制，都是一个防御性的计划 。反对什么？就是防止出错 。理论上，如果每次都是对的，还需要理财吗？做多了，一进场就涨，做空一进场就跌 。还需要什么资金管理？在重型仓库工作，没问题 。正确但是，就是因为我们不能每次都做对，所以需要资金管理，风险控制，止损 。不过技术分析也不是没有胜算 。有胜算大的交易机会 。胜算高不代表不会错，只是安全边际高 。这时候可以使用重仓的资金管理策略 。资金管理策略就是结合你的交易分析能力，你对市场的判断，市场处于什么样的状态，你应该用什么样的资金管理策略来应对 。
交易系统的第三个因素是风险控制 。风险控制和资金管理相辅相成，就是你能亏多少钱？这是五个问题中的最后一个 。如果你错了你会怎么做？刚才石老师也说了，要斩断亏损，让利润跑起来 。这说起来容易做起来难 。马斯特斯说:错了，第一时间止损 。但是师傅没告诉你第一次是什么？是下一分钟，还是10分钟后？是早上还是下午？是明天还是下周？他甚至没有谈过这件事 。让我们考虑一下 。止损属于风险控制 。虽然大师没有告诉你什么时候止损，但是你得自己告诉你，因为你得弄清楚你要亏多少钱，你一次要亏多少，你脑子里得有个主意 。如果不是，那你爸爸肯定是开银行的(笑) 。10万元这笔交易，你准备损失5万元 。甚至有人说，我自己的钱可以赔10万 。没问题 。没有人规定不能亏10万 。没有人规定你的回撤不能超过20%，只规定我们不能回20%的信息资源网，因为我们管着别人的钱，听别人的 。如果是自己的钱，可以根据自己的承受能力来设置损失 。也就是说，你的止损和风险控制完全由你自己决定 。不要听从别人的建议，好像你觉得我会第一时间止损，前一分钟进去，下一分钟就跑？如果第二天是对的呢？也就是说，风险控制，首先是由你的经济能力决定的，但不能单独存在 。你要想清楚整个交易和我说的五个问题，如果这五个问题你都有标准答案，你就建立了自己的体系 。
一个系统必须涵盖这三个因素 。首先是你的技术水平，你对市场的判断，只有对市场有了清晰的判断，你才能做出第二步的策略 。比如我交易空，我就在这个地方做空 。在行情还没发生的时候，我会提前做好准备 。这个表格出来，我就做空 。然后第二步是资金管理，也就是我准备做多少 。当然，看你给我的钱能输多少，我会根据自己的系统胜率制定计划 。新开户的时候，我的胜算没那么高，不到70%，也就是50% 。这种情况下，我是不是应该做好连续做错五次的准备？你的资金管理是根据你能输多少钱，再根据你的胜率来决定的 。石总说的A操盘手，如果我想认识他，那我就把他招到我们公司来，他的高胜率已经很牛逼了 。因为如果我们的胜率低，就意味着我们每笔交易投入的钱会少，因为我们要做好多次赔钱的准备，10次赔5次，100次赔50次 。当然，你要小心 。做10次到7次，就可以放大资金管理 。你的资金管理关系到你的胜率，而你的风险控制关系到你的资金管理 。比如我要做更多 。我进去，然后一进去，今天就不对了，就被困住了 。然后你的系统是隔夜系统，所以你今天是不是要扛着，因为明天有可能涨，等到第二天，不涨不跌，就在那晃荡 。那你系统的信号还是存在的，没错 。第三天，它倒了 。这个时候，你首先要想，我错了吗？你最早进场，支持你做这个多单交易的基础还存在吗？假设你只是突破了，但在大盘突破的那一刻，你去了厕所 。等你回来的时候，市场离突破点还远着呢 。这个时候你会怎么做？你的系统告诉你要做什么，所以你还是按照系统信号去做，只是进场位置离突破点很远 。但是当天收盘不太好，第二天就来了一根阴线，但是还是在突破点之上，但是在你的成本之下 。你被套住了，价格还在跌 。这个时候很多人都不知道该怎么处理 。有的人明显减仓轻了，还有一个是进仓的时候特别重 。第二天的阴线，亏多了 。只能被裁掉 。是杠杆期货交易，保证金10%，每天波动10% 。如果你在满仓，你会死的 。如果你有一半的仓位，你会损失一半，也就是10%的仓位，对吗？所以如果你的立场足够重，你就没有能力去思考对错 。你看到的只有输赢 。从技术分析来看，第二天你要抗阴线！你为什么要反抗？您输入的逻辑没有改变 。现在还在突破点上方，但是你的进场位置不太好 。那你为什么要止损？但是很多人都是用刀砍的 。减仓的原因总是很多，要么是资金管理不到位，要么是仓位太重，轻仓的大多对自己的判断没有信心，想着，看来明天就要跌了 。很多人喜欢在会议中瞎搞 。如果有策略，他们就是不做 。他们已经设置了止损，并且止损在突破点以下 。但是在这种情况发生之前，大部分人都会发誓:我一定要在突破点以下止损！但是当第二天出现一根阴线的时候，其实并不大，他就会开始在脑海中产生幻觉:早上出现阴线，下午就会开始产生自己止损被敲掉的幻觉 。于是他就在想，既然今天下午我的止损就要打掉了，那我还是先下手为强吧，为什么要等到止损打掉了再亏更多呢？其实这就是人性的弱点，所有的交易者都会这样，包括我自己 。我们说技术分析是神经病，有时准有时不准 。其实人的思维都是一样的，有时候正常，有时候不正常 。从人性的角度来看每个人都是一样的，每个人都有人性的弱点，但是高手和低手的区别就在于高手会主动克服弱点，对吧？


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