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沪上十二少内部课程 沪上十二少


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上海市第十二初级中学(上海市第十二初级中学内部课程)
作者:上海十二小来源:一德精英俱乐部
导语:如何把握交易的本质？
本文是期货圈知名女操盘手李永泽女士《沪上十二小操盘手》9月3日在一德期货金融衍生品风险管理策略报告会上的发言实录，推荐阅读！
大家好！今天演讲的题目是“交易的核心” 。我以为应该很好讲，但是准备的时候发现很难讲 。比如一辆车的核心是什么？是发动机，但是没有轮胎跑不起来，没有方向盘也跑不起来 。其实交易也一样，它是一个系统工程，更重要也更难讲 。系统交易的过程是环环相扣的，无论哪种方法，都是环环相扣的，所以没有什么特别重要，也没有什么特别不重要 。说起来，对初学者很重要，到了一定阶段，对高手可能重要也可能不重要 。我是一名技术分析交易者 。我不懂基本面，就算懂了也还是半桶水，只能从技术分析的层面来谈这个话题 。
曾经有人当面跟我说:我根本不相信技术分析能赚钱？我问他:你用过技术分析吗？他说:用过 。我又问:怎么用？他说:根本不允许 。我问:有准确的时间吗？他说:技术分析和神经病一样，有时候准确，有时候不准确 。然后我告诉他:技术分析就是要一会儿准一会儿不准 。准确的话就不叫技术分析了 。它叫金矿，全世界都是你的 。只要技术分析准确，就ok 。有一次，一个做铝锭交易的客户给我打电话说，李总，铝一直在跌 。想囤点货，又怕跌 。你认为你什么时候能买到它？提醒我一下，我去买 。我说，我觉得买了没用 。我总是错的 。他说:这怎么可能？你是大师 。如果错了，还能赚钱吗？我说，我总是错的，但是我可以赚钱 。我说的是事实 。这是技术分析 。有时候允许或者不允许，但这并不重要 。我承认这是不允许的 。不允许的时候，我控制 。在允许的情况下，我把它发扬光大，这样我就能赚钱了 。
举个现实的例子，近两个月来，锌、镍、PP都走出了同一个格局，三角形震荡上涨 。我在上面画了一条线 。我们是做技术分析的画家，也是做基本面分析的作家 。我只知道如何画线 。上涨三角形在我的系统中是看跌形态，所以我在三个品种上都下了空，但是在看跌形态下肯定会跌吗？我不确定 。结果是锌涨到新高，pp和镍跌 。看，技术分析是神经病，有时对，有时错 。有关系吗？没关系，一错两对，那我就是赚钱了，一个抵消一个，一个赚钱 。那么什么是技术分析呢？它只是一个工具，并不能保证你能赚钱，技术分析最好的作用就是让你成交 。你想做笔交易吗？如果你不知道基本面等方法，那你得有交易的基础，要不然你真的疯了，不能乱做吧？今天想做多，明天想做多空，你得找到一个依据，这个依据就是技术分析 。但也不能保证你会赚钱 。同样一点，用同样技术分析的人，想法不一样 。以我今天的水平，我只想做多，他只想放空 。好吧，我们都会做的 。你有你的依据，我有我的依据 。为什么我们有不同的基础？因为我们对市场的看法不同 。如果再深入一点，我们有不同的交易系统 。
在期货市场，大部分人都是用技术分析来交易的，因为基本面分析很难学，但是有些人很奇怪 。他们在说技术分析在用的时候没用 。我想说的不是技术分析没用，而是你不会用 。技术分析当然有用，但是你不擅长学艺术，不知道怎么用，所以你觉得没用 。
我们赚钱的方法只有一个，交易 。赚钱的方法有很多种，但只有一种 。唯一的办法就是低买高卖 。只有低买高卖，才能达到赚钱的目的 。如果你高价买，低价卖，那肯定是亏钱的，就算抽到也是亏钱的，因为还有手续费 。当你一只脚踏进去的时候，你已经先输了 。我们要在输的前提下，把干坤转过来 。我们想最后赚钱，其实很难，但是还是可以做到的 。让我们仔细考虑一下 。其实交易的过程就是要解决五个问题:第一，怎么进去？第二是怎么走出来？第三是多少？第四，做对了怎么办？第五，如何处理错误？这五个问题是要解决的吗？这是一个非常流行的说法 。如果上升到一个系统的层面，这五个问题就代表了交易系统，一个完整的交易系统就是解决这五个问题的 。第一个和第二个问题属于交易系统中的一个大的范畴，就是技术分析，如何进出，属于技术分析的范畴 。就像我刚才举的例子，铝，镍，PP，我看到它是一个上升的三角形，然后在它不能连续创新高的时候我进去做空 。这是我的系统 。你看，我无私的把系统的一切都告诉你了，但是告诉你也没用，因为一会儿准一会儿不准 。当它不是的时候你能做它吗？我不能肯定地说 。系统进出场属于技术分析的层面 。你会进入什么状态，又会以什么状态出来，比如锌？你会以什么状态走出来，我已经被拦下来了，而且都是新高 。我出不了信息资源网吗？赚钱的镍和PP呢？我还留着它 。我什么时候出来？我当然知道，但我不会告诉你 。这属于技术分析的范畴 。我就用刚才石总的A交易员的例子来说明系统的问题 。(注:在李总发言之前，另一位嘉宾石总举了两个交易员的例子 。交易员A在10次交易中获利7次，亏损3次，但赢的少，最终亏损；交易者B在10次交易中赢了3次交易，输了7次交易，但他赢的少，最终赚到了钱 。石老师问如果你是投资人，你会选A还是B？)交易员A的胜率是70%，厉害，我的交易胜率没那么高 。如果他和我在一起，我可以保证他会赚钱，而不是最后赔钱 。为什么？你看，他的交易胜率已经领先了 。他赢了七个，输了三个 。他最后赔钱的原因是赚的少，赔的多 。那我就给他设计一个系统，让他赚这么多，亏这么多 。他做不到吗？他赚的少是因为不敢走长线，或者是长线撑不住，短线跑了 。他亏损更多是因为被套后不肯止损而被迫做长线 。让我们考虑一下 。如果他短线赚了钱又赔了钱，这是多么优秀的系统啊 。他胜率70%，已经很嚣张了 。你只需要控制他的一个bug，就是他亏的时候和他赚的时候一样 。赚到10%的时候就吓得跑，亏到10%的时候就跑 。这还不够吗？10%的盈亏抵消了3倍，他刚好赚了4倍！这是一个令人敬畏的系统 。交易中的进场和出场属于技术分析的范畴 。当然，我们想尽力做到高胜率，但胜率不高也没关系 。世宗居的操盘手B就是这种情况 。他还使用了一个系统 。这个系统意味着我的入门水平很差 。每次进去都是我不对，被拦在外面 。10次有7次都是错的，不过没关系 。在我做对的三次中，我努力赚了七次 。你看，这也是一个赚钱的系统 。这种硬盈利的方法有很多，比如长期持仓，从趋势头部得到趋势底部，或者我做不了长线，但是我的仓位足够重，不是说只有长线交易才能赚大钱，短线交易也可以一样 。关键看你怎么做 。交易系统的第一部分非常重要 。这部分是什么，就是你要有一个获胜概率非常高的技术信号，这是考验你的分析能力 。我刚才举例说明的三角形振荡形态有很大概率向下，也有可能向上突破 。这其实并不重要 。可以止损甚至反手，都可以 。技术分析的奥秘在于它的魅力 。怎么分析，怎么做都可以 。成败的关键不是由一个结果决定的，而是无数个概率的出现 。


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