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智通港股解盘(11.13) | 复杂多变环境下的市场机会有哪些？

智通港股解盘(11.13) | 复杂多变环境下的市场机会有哪些？
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【智通港股解盘(11.13) | 复杂多变环境下的市场机会有哪些？】文/万永强(智通财经研究中心总监)
对比A股沪指的跌幅 ， 港股走势算是超预期了 ， 恒指开盘就跌破了昨日智通财经解盘说的26085点 ， 但尾市的回拉凸显了市场的顽强 。 截止收盘 ， 恒指微跌0.05% ， 报26156.9点 ， 成交金额1514.1亿港元 。 继续处于缩量状态 。
为何说是超预期呢？因为今天出了好几个利空 。 据《环球时报》消息 ， 美国发布了行政令 ， 阻止美国投资公司、养老基金和其他机构买卖中企的股票 ， 包括中国电信、中国移动、中国铁建等等 ， 今天这些股票开盘就大幅低开 ， 最终跌幅还比较大 。 前几天这些品种是护盘的 ， 今天成了砸盘主力 。 其次 ， 债券市场出了点问题 ， 起因是10日永煤集团一只10亿元短期债券“20永煤SCP003”意外违约 。 导致部分债券出现较大跌幅 。 刚性兑付打破之后 ， 债券市场有点慌 ， 这事当然对银行也会造成一定影响 ， 因此 ， 银行股也集体走弱 。
要说市场最坑人的 ， 非券商莫属 ， 每一次券商动一下 ， 总是让人特别兴奋 ， 感觉牛市到了 ， 然后头脑一发热冲进去 ， 发现又是一个套 ， 而且屡次被骗 ， 屡次还容易再上当 。 原因很简单 ， 因为大家都怀着美好的期待 ， 总是期盼着这次或许牛市就到了 ， 加上媒体大V的大肆渲染 ， 气氛真的不相信都难 。 其实 ， 要解决这个问题很简单 ， 就是要摒弃牛市情节 ， 现在这种市场环境 ， 哪里来的牛市？无论是外部环境还是公共卫生事件 ， 哪一样能让人省心？说到底都是市场超跌之后抓住一根稻草就上而已 ， 如此不断反复循环 ， 直到基本面真正好转 ， 才是大行情开始的时候 。 所以一般只要拉起 ， 抛出就对了 ， 而不是买入 。
在上述品种悉数走弱之下 ， 恒指还是扛住了压力 ， 主要是新经济类个股支撑住了整个盘面 ， 腾讯就不用说了 ， 业绩和成长性都可圈可点 ， 市场继续追捧 。 而美团-W（03690）、小米集团（01810）也是维持强势 。 昨日智通解盘提到的MSCI中国半年度调整揭晓 ， 新增56只股份、同时剔除49只股份 ， 其中值得注意的敏实集团(00425)、思摩尔国际(06969）、泰格医药（03347）都获得了资金的流入 。
当前市场整体环境并不算友好 ， 除了公共卫生事件时不时来扰动之外 ， 外部环境也正从乐观状态开始出现平复 ， 本来预期美国有望换新总统后在不少方面会有变化 ， 现在发现好像不是那么回事 ， 根源在于美国制度的约束 ， 加上根深蒂固的成见 ， 估计很多政策还是会和上一任保持延续 ， 只是会有微调而已 。
看清这个方向之后 ， 不能盲目把希望寄托在外部的缓解 ， 打铁还需自身硬 ， 只有靠自身才是最安全可靠的 。 因此 ， 自主可控这条线必须要大力发展 ， 如芯片类及软件类 ， 今天市场最突出的就是中国软件国际（00354） ， 鸿蒙操作系统是华为推出的下一代操作系统 ， 有望在物联网时代实现弯道超车 。 中软国际作为华为第一大软件合作伙伴 ， 有望在鸿蒙生态的建设中核心受益 。 另外还有金蝶国际（00268）、微盟集团（02013）等都是代表 。
认清了现状之后 ， 市场的资金也在寻找新的方向 ， 这里面有几类机会：大资金的选择当然是腾讯（00700）、美团（03690）这种赢者通吃的品种 ， 还有就是核心竞争力的科技类 ， 如舜宇光学（02382）、瑞声科技（02018） 。 医药类核心品种如药明生物（02269）、康龙化成（03759）、泰格医药（03347） 。 还有当下最热之顺周期类 ， 如反复强调的全产业链铝业巨头中国宏桥（01378） 。 汽车板块的龙头比亚迪（01211） ， 美股市场的小鹏汽车不断创新高是重要刺激因素 。 汽车零配件龙头的敏实集团（00425）、信义玻璃（00868） 。 基本面改善的嘉里物流（00636）等等 。 牢牢抓住上述核心品种才有机会 。 否则 ， 大盘涨起来没肉吃 ， 下跌起来挨打一点都没落下 。
SOHO中国(00410)盘中一度因“与高瓴就私有化进行初步谈判”的消息而直线拉升 ， 最高暴涨40.61%至3.22港元 ， 但随着高瓴否认 ， 称无意私有化SOHO中国 ， 股价随即跳水 ， 最终仅收涨6.99% 。 关注后续的消息面变化 。
尽管外部环境复杂多变 ， 恒指跌破了5日均线 ， 但总有个股挺身而出维持局面 ， 淡定看待涨跌 ， 抓住核心品种才是硬道理 。


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