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半导体芯片|半导体芯片龙头股频遭减持 大基金年内套现近90亿元

作者： 魏中原
在经历连续两日大跌后 ， 11月12日 ， 半导体芯片板块跌幅收窄 ， 出现企稳迹象 。 截至收盘 ， Wind芯片指数（884160）、Wind半导体指数（886063）分别收跌0.60%、0.61% 。 个股方面 ， 隆基股份(601012,股吧)（601012.SH）、华润微（688396.SH）、兆日科技(300333,股吧)（300333.SZ）跌幅居前 。
本周以来 ， A股半导体芯片板块走势大起大落 。 周一（9日） ， 半导体芯片板块领涨两市 ， 指数大涨6.17% ， 盘中一度创出历史新高 。 思瑞浦（688536.SH）、卓胜微(300782,股吧)（300782.SZ）均在周一盘中刷新历史高点 。
11月10日、11日 ， 半导体板块连续两日大跌 ， 抹去周一的涨幅 。 其间 ， 电源管理类芯片龙头韦尔股份(603501,股吧)（603501.SH）累计下挫16.07% ， 总市值蒸发超200亿元 ， 公司也是11月11日半导体芯片板块内唯一一家跌停股 。
触发公司股价跌停的诱因是股东减持计划 。 11日 ， 韦尔股份披露的减持公告显示 ， 公司第二大流通股东拟以集中竞价方式减持其持有的部分公司股份 。
今年上半年 ， 以半导体、芯片为代表的科技股已经积累了较高涨幅 ， 板块整体估值处于相对高位 。 高位运行的股价 ， 往往容易引发股东减持套现冲动 。 第一财经采访人员梳理统计发现 ， 下半年以来 ， 已有58家半导体、芯片板块企业披露了减持计划 。
“个股上涨至阶段高位后 ， 未必一定会有股东减持 。 但对于区间涨幅较大、减持比例较高的个股 ， 需要重点关注全年业绩走势以及股东减持需求 ， 进一步判断 。 ”一位上海公募基金经理对采访人员说道 。
芯片龙头股频遭减持
今年7月初 ， 沪深两市连续走强 ， 个股股价攀至高位后 ， 股东的减持计划较上半年明显来得更为频繁 。
Wind数据显示 ， 按照首次公告日划分 ， 7月1日~11月12日 ， A股上市公司减持进行中的企业有1316家 。 分行业板块来看 ， 电子、生物医药、机械设备板块的个股数量居前 ， 均超过120只 。
按照最新收盘价及拟减持股本上限估算 ， 芯片龙头股闻泰科技(600745,股吧)（600745.SH）、卓胜微的拟减持金额均超过70亿元 。 此外 ， 康龙化成(300759,股吧)（300759.SZ）、鹏鼎控股(002938,股吧)（002938.SZ）的拟减持金额亦超过70亿元；另有8只股的拟减持金额超50亿元 。
进一步看半导体芯片板块的减持情况 。 截至目前 ， 板块内共计58家企业的减持尚在进行中 。 韦尔股份、圣邦股份(300661,股吧)（300661.SZ）、中微公司(688012,股吧)（688012.SH）、兆易创新(603986,股吧)（603986.SH）等龙头股均在减持之列 。
采访人员注意到 ， 从减持的原因来看 ， 企业董监高的个人资金需求 ， 以及早期投资的创投机构自身资金需求居多 。 以中微公司为例 ， 公司持股5%以上的嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）等3家LP为收回部分投资成本 ， 均从今年三季度开始减持公司股份 。
汇顶科技(603160,股吧)的第三大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（下称“大基金”）拟减持上限1% ， 是为实现股东良好回报 。
前述公募基金经理指出 ， “在前期资金推动股市迅速上涨后 ， 利多因素基本消化完毕 ， 股指面临一定震荡回调压力 。 综合来看 ， 半导体芯片板块年内已经累积较高涨幅 ， 而在股价行至阶段高点时一并释放出的减持 ， 或让板块消化估值的震荡回调压力稍大 。 但总体来看 ， 半导体芯片板块的成长逻辑不会因此改变 。 ”
大基金减持套现90亿
大基金作为众多半导体芯片龙头股股东 ， 也在今年下半年掀起减持小高峰 ， 其中第三季度的减持计划攀至顶峰 。
按照减持期间的平均股价计算 ， 2020年年内大基金已累计减持套现约90亿元 。 其中 ， 大基金对三安光电(600703,股吧)、兆易创新和汇顶科技年内累计减持金额居前 ， 在这三家公司估算的套现规模均超过20亿元 。


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