大众报业·海报新闻|财鑫闻丨时隔两个月A股成交量再破万亿！大消费板块分化明显
大众网·海报新闻采访人员 沈童 济南报道
11月9日周一 ， A股强势单边上行 。 盘面上 ， 消费电子、科技、有色、证券等表现强势 ， 北上资金全天净买入近200亿元 ， 创2019年11月26日以来的新高 ， 成交量时隔两个月也再次回到万亿水平 ， 反弹趋势良好 。
截至收盘 ， 沪指收报3373.73点 ， 涨幅1.86%；深成指报14141.15点 ， 涨幅2.19%；中小板指报9496.82点 ， 涨幅1.79%；创业板指报2814.00点 ， 涨幅2.96%；科创50指数报1485.15点 ， 涨幅3.03% ， 两市合计成交10835.57亿元 。
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（A股四大股指全线大涨）
行业、板块、题材全面开花
具体来看 ， 沪深两市行业板块全线飘红 。 国产芯片概念活跃 ， 兆日科技、捷捷微电等逾10股涨停 。 航运股延续强势 ， 中远海特、中远海发等多股涨停；新能源车产业链持续活跃 ， 金龙汽车、渤海汽车等涨停；有色金属午后发力 ， 云铝股份、常铝股份等涨停 。 券商股再掀波澜 ， 广发证券、中金公司、国联证券涨停；银行盘中拉升 ， 厦门银行涨停 。
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（题材板块全面开花）
个股方面也是遍地开花 ， 资金炒作摘帽行情 ， 智慧农业（000816）10天9板；恒大地产终止借壳 ， 深深房A（000029）停牌四年后复牌涨停；英科医疗（300677）受公司定增获批叠加部分产品订单排至明年二季度利好刺激 ， 今日大涨20% ， 截至收盘仍牢牢封在涨停板上 。
对于今日市场火爆的原因 ， 国信证券山东分公司类兴亮（执业证书编号：S0980614100004）告诉采访人员：“这是市场基本面、流动性以及消息面等多方面利好因素共振的结果 。 ”
基本面、技术面等多方利好共振
具体来看 ， 11月2日公布的10月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）录得53.6 ， 较9月回升0.6个百分点 ， 为2011年2月以来最高值 ， 这显示实体经济 ， 尤其是民营经济持续好转 ， 企业信心指数大幅升至2014年9月以来最高 。 经济基本面保持持续向好态势 。
另一方面 ， 市场流动性维持在较高水平 。 类兴亮认为：“社融数据在八九月份一直维持高位 ， 十月份数据即将出来 ， 预计也将维持在较高水平 ， 而11月份虽然不是最宽松的时候 ， 但也维持在较高的水平 。 ”
此外 ， 从技术面来看 ， 大盘近期一直在3150-3450点的箱体当中反复震荡 ， 10月底大盘调整到箱体底部区域 ， 因此技术层面的反弹需求也较为强烈 。
大消费板块整体呈现分化走势
值得注意的是 ， 在今日市场一片大涨的氛围中 ， 前期较为强势的白酒、汽车、家电等大消费板块表现相对较弱 。
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（大消费个股分化明显）
但事实上 ， 近期大消费板块内部走势呈现明显分化 。 采访人员注意到 ， 高端白酒龙头贵州茅台（600519）已盘整多时 ， 而众多次高端品牌却走出“补涨”行情 ， 五粮液（000858）在上周市值更是突破万亿大关 ， 洋河股份、泸州老窖等二线品牌也表现不俗 ， 就连山西汾酒、水井坊、金徽酒等等都奋起直追 。
值得注意的是 ， 这一现象不仅在表现在白酒板块 ， 在汽车、家电等其他消费类板块也体现较为明显 。
对于上述现象 ， 类兴亮主要从两个角度分析其原因 。 首先从估值角度看 ， 对于白马龙头 ， 由于其获得市场认可时间比较早 ， 因此在前期已经积累了比较大的涨幅 ， 估值相对较高 ， 性价比降低 。 另一方面 ， 机构资金配置大消费的比例较高 ， 尤其是对于一些龙头个股 ， 甚至达到配置上限 。 在这种情况下 ， 不可避免的将要做一定的分散配置 。 而板块与板块之间也要做一定的再平衡调整 ， 此时机构调仓换股的过程 ， 也是此消彼长的过程 。
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（资金超配板块分布）
根据国信证券研究所的统计分析 ， 食品饮料、生物医药、电子等板块均属于机构资金超配板块 。
A股能否迎来突破？
展望后市 ， 类兴亮仍然保持乐观积极态度 ， 策略上建议关注弹性板块与顺周期板块 。 弹性板块主要以保险、券商以及业绩增长的中小盘科技股为主 。 另外 ， 对于煤炭有色、化工、机械、银行等顺周期板块 ， 由于前期调整较为充分 ， 估值偏低 ， 有望走出一波估值修复行情 。
而根据A股历史走势来看 ， 一般重要的突破关键时期往往发生在每年的2-3月 ， 6-7月 ， 以及11-12月 。 11月已然开启 ， 12月仍未可知 ， 那么接下来A股能否实现自我突破 ， 让我们拭目以待！
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