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基金|分级基金退场倒计时 “巨无霸”静候强制转型( 二 )


8月 ， 银华基金宣布就终止银华中证内地资源主题指数分级基金运作召开持有人大会 。 结果显示 ， 持有人中的个人投资者全部投了反对票 。
挑战者兴全合润
可以确定的是 ， 2021年 ， 公募基金市场将不再有分级基金这类产品 。
分级基金一度被视为一个可以"各取所需"的产品 ， A类份额可以获得固定收益 ， B类份额可以加杠杆放大收益 。 除此以外 ， 投资者还可以进行套利操作 。 而对于基金公司而言 ， 则意味着更多的管理费收入 。
10月16日 ， 一家分级基金规模较大的基金公司前高管告诉时代周报采访人员 ， 分级基金在2015年带来的管理费收入 ， 一度让外方股东瞠目结舌 。
分级基金的"缺点"也很清晰 ， 发展中遭遇的难点主要在于投资者适当性管理 。
兴全合润作为兴证全球基金公司旗下唯一的分级基金 ， 目前也在持有人投票进程中 。 与招商中证白酒类似 ， 兴全合润的市场关注度也颇高 ， 其基金经理谢治宇的管理业绩较为出色 。 据东方财富Choice数据显示 ， 截至今年二季度末 ， 兴全合润的规模为98.62亿元 ， 持有人60.55万户 。
值得注意的是 ， 与市场上多数分级基金单一转型不同 ， 兴全合润还希望通过此次持有人大会投票完成"一鱼多吃" ， 即在进行转型的同时调整基金的投资范围 ， 增加港股、股指期货、国债期货等投资工具 。
10月16日 ， 兴证全球基金相关人士告诉时代周报采访人员 ， 兴全合润此次持有人大会议案中除了扩大投资范围外 ， 还希望增加分红条款 。 而该公司为促成投票 ， 推出了"有机会分享30万红包"的活动 。
伴随着退场"大限"的逐日临近 ， 近期多家基金公司频频发出公告 ， 提示投资者注意分级B的溢价风险 。
10月18日 ， 上述深圳基金公司人士告诉时代周报采访人员 ， 持有人大会成功与否 ， 影响较大的是整改时间 ， 投资者需要关注高溢价分级基金风险 。


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