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资金|北向资金两日合计净流入近250亿元，他们看好这些行业

10月两个交易日 ， 股市大涨 ， 量能放大 。
北向资金再度开启扫货模式 。 10月前两个交易日 ， 北向资金已净流入247.78亿元 。
但接受中证君采访的多家外资机构表示 ， 这种大体量的净流入或难以持续 。
宁德时代成北向资金新宠
据Wind数据显示 ， 截至10月9日 ， 近7天、30天、3个月宁德时代北向资金净流入额均位居榜首 。
近三个月北向资金净流入、净流出前十个股

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来源：Wind
这背后可能有两个原因：一是外资普遍看好新能源汽车行业；二是7月宁德时代定增吸引了38家机构参与 ， 其中不乏外资巨头 ， UBS斥资11亿元认购 ， JP摩根和高盛等也斥资认购 。
北向资金持有宁德时代股份比例

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来源：Wind
Wind数据显示 ， 目前北向资金持有宁德时代股份占流通A股比例为9.226% 。
北向资金大幅净流入或难以持续
10月 ， 北向资金连续两日净流入超100亿元 。
不过 ， 这种大幅净流入的情况或难以持续 。 部分外资机构表示 ， 对A股的获利了结仍可能持续 。
富达国际投资总监CatherineYeung接受中证君采访表示 ， 美国大选是影响市场的重要因素 ， 分散组合投资非常重要 。
歌斐资产联席首席投资官马晖洪此前接受媒体采访时表示 ， 部分外资机构正在获利了结A股的投资 。 外资机构关注的中国股票基准MSCI中国指数估值已经比较贵了 。
10月12日 ， 马晖洪对中证君表示 ， 美国大选前 ， 外资机构倾向于将风险偏好降低 ， 调低风险偏好的结果可能是卖出高风险的股票 ， 包括前期获利颇丰的股票 。 不过 ， 外资长期看好中国资产的观点没有改变 。
富达国际：看好低估值优质股
CatherineYeung认为价值回归可能是未来影响A股的一个主题 。 从具体行业来看 ， 有品牌影响力的银行对外资仍有吸引力 。 即便短期业绩受到影响 ， 但因为依然提供分红 ， 在全球来看 ， 已经属于稀缺资产 。 长期来看 ， 这些银行的盈利有望反弹 。
对于通信行业 ， 中国的5G建设正在快速推进 ， 不过部分相关国企股价暂没有反映5G对公司盈利提升 ， 看好部分质地良好企业的前景 。
她表示 ， 长期来看 ， 对于质地好的房地产企业不应该悲观 ， 基于城市化进程推进的逻辑 ， 相关家电等行业长期也有机会 。
【资金|北向资金两日合计净流入近250亿元，他们看好这些行业】她认为 ， 接下来三大驱动力将决定市场走势 。 一是疫情发展情况 ， 目前中国的疫情已经得到控制 ， 但是其它国家市场疫情发展仍然有很大的不确定性；二是经济复苏情况 ， 经济复苏速度能不能达到市场预期；三是政策的干预 。
摩根资管继续加仓医疗健康板块
摩根资产管理新兴市场和亚太股票组别执行董事卞策表示：“最近又加了一些优质的科技和医疗健康股 。 回调之后 ， 一些股票又变得有吸引力了 。 ”
摩根资管表示 ， 一直看好消费、健康和科技板块 。 中国中等收入居民数量增长 ， 随之会出现一大批富裕、“挑剔”的消费者 。 因此优质的服务和消费品会受到青睐 。 中等收入居民数量增加是一个会持续很多年的趋势 。 期间一些周期性的因素可能会干扰这个趋势 ， 但是这个趋势不会逆转 。
居民财富增长带来医疗健康需求增长 。 人们在卫生医疗上的支出占GDP比例会增加 ， 与需求增长相伴随的是相关创新的推进；电动车产业链也获得了政府和消费者的青睐 ， 摩根资管关注具备全球竞争力的公司 ， 这些公司产品即便在没有政府补贴时也将具备竞争力 。


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