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每日经济新闻|打破“百亿业绩魔咒”！但斌、林园晋升百亿级私募，前8月收益超六成( 二 )


今年新晋“百亿俱乐部”的林园投资 ， 在今年前8月也斩获不错的收益 。 林园投资今年前8月以62.92%的平均收益率位居第二 。 据葵花药业中报披露信息显示 ， 林园投资旗下的林园投资21号私募基金新进持有96.71万股；另外林园还对其重仓的片仔癀进行了增持 ， 林园投资21号私募产品增持了片仔癀40.85万股 ， 期末持有394.53万股；林园投资29号私募基金增持了片仔癀11.77万股 ， 期末持有254.41万股；还有林园投资101号私募基金新进持有234.8万股片仔癀 。
林园投资董事长林园在近期曾表示 ， 疫苗股的前期涨幅太大 ， 但从市场端来看 ， 整个行业的前景很好 。 目前疫苗行业还在起步阶段 ， 人们对疫苗的重视程度刚开始 ， 看好疫苗板块的长期价值 。 食品饮料本来就是牛市初期最具确定性的投资领域 ， 而且很多龙头股 ， 无论是股价还是业绩 ， 长期来看都处于上升通道 ， 每一次回调都是好的加仓机会 ， 但前提是要长期持有 。
百亿级私募前8月业绩榜上 ， 正心谷资本以平均收益率60.66%的收益位居第三 。 从披露的中报数据看 ， 正心谷（檀真）科技中国多策略私募基金新进持有超声电子268.14万股 。 正心谷（檀真）科技中国战略核心私募基金新进超声电子191万股 。
另外 ， 在克明面业的中报中 ， 正心谷（檀真）价值中国专享私募基金新进持有克明面业792.55万股 ， 正心谷价值中国精选私募基金新进持有604.9万股 。
正心谷价值中国精选私募基金期末还持有新宝股份1776.65万股 ， 正心谷（檀真）价值中国专享私募基金新进持有新宝股份876.97万股 。
在小熊电器的中报中 ， 正心谷价值中国精选私募基金新进持有239.26万股 ， 正心谷(檀真)价值中国专享私募基金新进持有小熊电器60.38万股 ， 正心谷成长私募基金新进持有56万股小熊电器 。
在富祥药业的中报中 ， 正心谷价值中国精选私募基金新进持有1295.15万股 ， 正心谷成长私募基金新进持有363.86万股 ， 正心谷（檀真）价值中国专享私募基金新进持有335.85万股富祥药业 。 此外 ， 正心谷价值中国精选私募基金还新进持有青松股份948.56万股 。
百亿级私募近期大幅加仓迹象明显
实际上 ， 在私募行业内也存在着“二八分化”现象 ， 就是百亿级私募和中小型私募的观点以及持仓变化有着明显的区别 。 据私募排排网组合大师数据显示 ， 截至9月4日 ， 股票私募整体仓位指数为77.29% ， 其中55.68%的股票私募仓位超过八成 ， 30.71%的股票私募仓位在五~八成之间 ， 仅13.61%的股票私募仓位低于五成 。 虽然当前股票私募仓位仍处于较高水平 ， 但百亿级私募却出现突然减仓 ， 仓位比为79.94% ， 结束了连续18周维持在80%以上的纪录 。
虽然百亿级私募近期一直保持较高仓位运作 ， 但从百亿级私募仓位的变化来看 ， 调仓换股的迹象明显 。 在大多数私募对于节后行情谨慎的背景下 ， 百亿级私募却大幅加仓布局节后行情 。 私募排排网组合大师数据显示 ， 截至9月18日 ， 股票私募整体仓位指数为77.53% ， 连续28周超过70% ， 其中仓位超过八成的私募占比为57.88% 。 但值得注意的是 ， 百亿级私募仓位比为80.44% ， 环比上升1.06个百分点 ， 其中60.28%的百亿级私募仓位超过八成 。
私募排排网未来星基金经理夏风光告诉《每日经济新闻》采访人员 ， 国庆前A股市场成交量显著萎缩 ， 显示出对后市的谨慎观望情绪 。 如果站在月度和季度的角度看 ， 是一个放量冲高回落的走势 ， 尤其是创业板指数月线上放出了有史以来的天量 ， 但以下跌报收 。 流动性驱使的风险资产结构性牛市会不会就此终结 ， 对此需要警惕 。 但是周期是永恒的主题 ， 复苏必然是在前方等待 ， 低估值周期性品种未来的收益预期犹在 ， 四季度可能出现较好的配置机会 。
【每日经济新闻|打破“百亿业绩魔咒”！但斌、林园晋升百亿级私募，前8月收益超六成】


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