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中年|郑州兴港投资拟发行180亿元小公募，用于偿还负债等


【大河财立方消息】9月30日 ， 据上交所公司债券项目信息平台显示 ， 郑州航空港兴港投资集团有限公司（简称郑州兴港投资）2020年公开发行公司债券项目已获上交所受理 ， 该项债券为180亿元小公募债券 ， 承销商和管理人均为中信建投证券、国金证券、国开证券、海通证券、华西证券、江海证券、平安证券、中金公司、中银国际证券、中原证券 。
中年|郑州兴港投资拟发行180亿元小公募，用于偿还负债等
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募集说明书显示 ， 郑州兴港投资主体信用等级为AAA ， 本次公司债券信用等级为AAA 。
本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于符合国家法律法规的用途 ， 包括但不限于偿还银行贷款等有息负债、补充营运资金和/或用于项目建设等用途 。
据悉 ， 郑州兴港投资是郑州航空港经济综合实验区管理委员会批准成立并全资控股的投资控股类集团公司 ， 作为航空港区的基础设施建设投资主体 ， 主要经营范围包括市政基础设施建设、土地一级开发、保障性住房建设、大宗商品贸易等 ， 利润率较低 。

截至2019年末 ， 郑州兴港投资合并报表中所有者权益为5657656.81万元 ， 资产负债率为68.20% ，母公司口径资产负债率为69.26%；本次债券上市前 ， 郑州兴港投资2017年度~2019年度归属于母公司的净利润分别为54324.78万元、77850.92万元和104505.08万元 ，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为78893.59万元 ， 预计不少于本次债券 一年利息的1.5倍 。
责编:徐一 | 审核:李震 | 总监:万军伟
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【来源：大河财立方】
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