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简单观察|惨就一个字，我能说一周


美股又暴跌了 ， A股本性显露无疑 。
XX部：相对美国股市 ， 中国股市的态度是明确的 ， 我们不愿跌 ， 但也不怕跌 ， 必要时不得不跌 ， 面对美国股市的涨跌 ， 中国股市也早已给出答案 ， 涨 ， 坚决不跟；跌 ， 奉陪到底！
有人建议A股改名为“L股”...
生动且形象 。
但A股目前是震荡市 ， 这个位置谈不上多悲观 ， 继续下跌反而是低吸良机 。
......
最近在和很多机构吃饭时 ， 他们都表示：即便未来还有不错的增长 ， 但商业模式不好的企业 ， 都会做减仓处理 。
比如浪潮信息、星网锐捷等...
很多硬件企业 ， 越来越不受重视 。 现在的基金经理越来越看重赛道 ， 哪怕估值贵些、增速差些 ， 也会优先布局那些卡位优秀（竞争格局良好）、护城河强大、商业模式突出的企业 。
因为只有这些企业 ， 在中长期会有更好的发展以及更高的确定性 ， 以至于享受估值溢价 。
比如说：
1.创新药、CXO、医疗器械 ， 虽然这些本快跟着回落 ， 但目前是看不到行业天花板的 ， 他们都有着：国内需求爆发+国外订单转移+国产替代的大逻辑；
创新药龙头：恒瑞、中生、信达
CXO：药明康德、泰格、凯莱英
医疗器械：迈瑞、微创、乐普

2.光伏：都翻几倍了...目前仍看不到泡沫 ， 但板块涨多了 ， 对利空更加敏感 ， 筹码容易松动 ， 比如隆基昨天涨停今天跌停 ， 玩的一手骚操作；
3.云：这个特别有意思 ， 上游IDC三家企业：宝信、光环、数据港 。 散户“去强留弱”的本性又一览无余 ， 不选强势的宝信、数据港 ， 都去买光环...
当然之前说了 ， 很多硬件企业 ， 越来越不受重视 ， 所以云这方面可以关注下游SaaS ， 具体找各行业云化的主标的：金融IT（恒生）、建筑（广联达）、ERP（用友）等；
简单观察|惨就一个字，我能说一周
本文插图

此外 ， 华东、长江地区的水泥价格仍在上涨、光伏组件价格不断上行 ， 新能车的渗透率快速提高、建材市场格局仍在改善 ，
而国家依旧需要股市来承担经济转型升级的重任...
能够准确预测短期的涨跌不是主就是神棍 ， 但感受四季的变化、周期的轮动却简单许多 ，
想要躲开每次下跌那不可能 ， 即便真的如此 ， 那也会错过每次大涨 ， 在散户集体骂街宣泄情绪的时候 ， 可能就是你需要“捡垃圾”的时候 。
【简单观察|惨就一个字，我能说一周】


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