智通财经|空头仍在走钢丝，Nikola(NKLA.US)回应沽空报告后股价涨超11%
智通财经APP获悉 ， Nikola(NKLA.US)此前遭沽空机构HindenburgResearch做空 。 9月14日 ， Nikola表示 ， 鉴于HindenburgResearch发布报告挑选的时机是在公司与通用汽车(GM.US)建立合作伙伴关系 ， 并由此产生积极的股价反应后 ， 公司认为此举意在误导投资者 ， 并对市场进行负面操纵 ， 使卖空者(包括HindenburgResearch本身)在经济上受益 。
9月14日美股盘初 ， Nikola跌超10% ， 但在公司回应做空报告后 ， Nikola开始反弹 。 截至9月14日美股收盘 ， Nikola涨11.39% ， 报35.79美元 。
Nikola的空仓规模位列自动汽车制造和工程机械/重卡板块第9位 ， 而几天前位列第11位 。 空头头寸达3.52亿美元 ， 做空股数为1094万股 ， 占其总流通股数的8.05% 。 股票借贷利率为3.83% ， 而9月10日仅为1.21% 。
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过去一个月 ， Nikola的做空股票减少了196万股 ， 价值6100万美元 ， 但最近遭HindenburgResearch做空后 ， 卖空行为有所增加 。 上周 ， 做空股数增加了134万股 ， 价值4300万美元 。 上周Nikola的成交量接近2.63亿股 ， 而1月1日至9月4日的周平均成交量为4620万股 。 9月14日的总成交量为1.06亿股 。
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尽管Nikola的股票交易活动非常活跃 ， 但这并非由空头主导 ， 上周Nikola的空头敞口仅增加了134万股 。 交易活跃的主要原因是多头交易 ， 现有的多头卖出以锁定剩余利润 ， 新的多头因为觉得“便宜”而买入 ， 而短线交易员为了应对价格波动而进行调仓 。
事实上 ， Nikola的空头交易无法成为近期价格运动的驱动因素 ， 这是因为借入股票的空间有限 。 在过去的两周里 ， Nikola的股票贷款利率和做空股数占总流通股数的比例下降 。 但最近做空股数占总流通股数的比例和股票借款利率都在攀升 。 供应不足和卖空需求增加将会继续推高股票借款利率 。
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【智通财经|空头仍在走钢丝，Nikola(NKLA.US)回应沽空报告后股价涨超11%】如果Nikola继续摆脱坏消息的影响 ， 在利好消息的推动下攀升 ， 该股可能很快就会出现轧空 。 目前 ， 按市值计算 ， 9月14日空头损失了3700万美元 ， 但9月份的利润仍增加了5800万美元 。 空头一年的亏损高达2.29亿美元 ， 9月的利润为他们提供了短期的缓冲 。
股票借贷成本的高企将加剧Nikola轧空 。 但就目前而言 ， 即使佣金水平超过了25% ， 卖空者也在争先恐后地寻找股票 。 在当前的股价水平上被挤出的卖空者所归还的股票 ， 将立即被新卖空者借入 。 只有当股票借贷利率过高或空头损失变得足够大时 ， 净空头回补才能帮助长期买家推高Nikola的股票价格 。 与此同时 ， 分析师指出 ， 多头仍是决定Nikola短期价格走势的最重要因素 。
空头正在走钢丝 ， 高股票贷款利率将以惊人的速度侵蚀他们的利润 。 但如果能借助价格疲软的东风 ， 空头们或许能够走到安全地带 ， 并获得利润 。 但如果Nikola股价走强 ， 加上股票借贷成本高企的重压 ， 空头们将陷入亏损的深渊 。
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