糖糖吃不饱|一份北上资金抢筹核心龙头股名单！
经历3月全球剧震后 ， 外资在二季度持续回流 ， 6/7/8月北上净流入分别达到532亿、300亿、526亿 。
而进入8月后 ， 北上通道进一步呈爆发式增长 ， 8月2日-8日短短5个交易日内（除去期间节假日暂停交易） ， 北上净增持达到538亿 ， 而这一规模超过了上半年单月流入峰值 ， 也刷新了陆股通建立以来连续增持记录 。
更重要的是 ， 此次北上集中大幅流入 ， 并没有国际指数扩容、被动资金入场的支持 ， 而基本都是来自于主动资金增配行为 ， 这在历史上也极为罕见 。
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年初以来北上资金的配置行为一直都较为稳定 ， 从排序来看 ， 消费与科技始终是外资偏好的板块 ， 二季度获外资增配规模也最大 。
但从8月份开始 ， 北上资金的配置行为发生了明显变化 ， 从陆股通净流入风格结构来看 ， 8月大消费流入明显放缓 ， 甚至阶段性转为净流出 ， 而科技成长与周期类风格则获得明显增持；而进入9月后 ， 这波天量入场资金中 ， 很大比例都进入到周期与金融 。 也即 ， 过去1个月以来 ， 北上资金流入风格发生了从消费-科技-周期的快速轮动 。
北上持仓结构显示 ， 食饮、医药、家电、电子和银行是北上资金的传统重仓行业 ， 这5大行业占北上总持仓的50%以上 ， 可以视为历史上外资最偏爱的板块 。
但据我们的统计 ， 8月以来入场的超500亿增量资金中 ， 仅有3成（约150亿）流入上述前5大行业 ， 相较之前的配置行为产生了明显的偏移 。 其中 ， 非银金融、机械设备、化工净流入均在40亿以上 ， 明显超过了食饮、医药与家电的流入规模 。
因此 ， 我们认为低估值核心资产龙头值得关注 ， 后文中也有3只相关案例供大家参考 。
创维数字
公司自机顶盒起家 ， 在该领域已成为兼具软硬件实力的国内龙头 。 随着5G时代家庭场景的崛起 ， 公司正借力广电、通信运营商等伙伴 ， 全方位推进家庭智慧终端及解决方案业务发展 ， 重焕新生 。 VR领域 ， 公司具备供应链、技术和渠道三大优势 ， 将充分受益于5G应用初期运营商在供给侧驱动VR行业的快速发展 。 开源证券维持“买入”评级 。
技术上来看 ， 日线级别已经突破压力位 ， 回踩前期平台 ， 出现阳线抵抗 ， 后市有望企稳延续上行波段 。
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宏达电子
公司一方面作为国内高可靠性领域钽电容龙头 ， 受益于装备的加速列装以及信息化水平的提高 ， 预计将保持稳定高速增长；另一方面 ， 公司不断推进品类扩张和应用领域拓展 ， 品类扩张方面 ， 陶瓷电容、微电路模块等新品实现高速增长贡献明显业绩增量 ， 应用领域方面 ， 逐步从高可靠性领域向民用领域拓展也可预期 ， 单层瓷介电容器与薄膜电路、环形器与隔离器等已经切入民用通信领域 ， 未来随着国产化的推进 ， 有望进一步打开成长空间 。
技术上来看 ， 60分钟回调至左侧低位附近 ， 指标回抽0轴 ， 空间符合预期 ， 后市有望反弹上行一笔 。
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振芯科技
公司在北斗应用、基带芯片等方面具有一定的先发优势 ， 将为公司业绩助力 。 在高性能IC板块 ， 目前公司正大力转型 ， 从过去的芯片销售向模块、系统进行转型 ， 未来公司将突破并掌握实现元器件功耗更低以及稳定性和可靠性更高的核心技术 ， 满足通信、航天、航空、船舶等市场及国产化需求 ， 并从专用市场销售拓展至通信、广电、汽车、电子等大众领域 ， 预计2020年行业应用市场将出现较快增长 。
【糖糖吃不饱|一份北上资金抢筹核心龙头股名单！】技术上来看 ， 日线级别回抽均线 ， 提供一定支撑力度 ， 成交量放量明显 ， 后市有望企稳延续上行 。
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