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持仓比例3|创金合信上证超大盘量化A净值下跌1.84％ 请保持关注

持仓比例3|创金合信上证超大盘量化A净值下跌1.84％ 请保持关注
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金融界基金09月08日讯 创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金（简称：创金合信上证超大盘量化A，代码008768）公布最新净值，下跌1.84%。本基金单位净值为1.0893元，累计净值为1.0893元。
创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金成立于2019-12-27，业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益8.93%，今年以来收益8.79%，近一月收益0.03%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/758），成立以来，本基金排名同类（771/907）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为董梁，自2019年12月27日管理该基金，任职期内收益8.93%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.76% ）、贵州茅台（持仓比例8.63% ）、招商银行（持仓比例6.46% ）、恒瑞医药（持仓比例5.87% ）、中信证券（持仓比例4.19% ）、交通银行（持仓比例3.17% ）、伊利股份（持仓比例2.80% ）、海螺水泥（持仓比例2.57% ）、三一重工（持仓比例2.51% ）、中国建筑（持仓比例2.50% ），合计占资金总资产的比例为47.46%，整体持股集中度（中）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.75% ）、贵州茅台（持仓比例8.64% ）、恒瑞医药（持仓比例5.33% ）、招商银行（持仓比例4.88% ）、伊利股份（持仓比例3.42% ）、民生银行（持仓比例3.39% ）、交通银行（持仓比例3.38% ）、兴业银行（持仓比例3.13% ）、海通证券（持仓比例2.72% ）、中国建筑（持仓比例2.51% ），合计占资金总资产的比例为46.15%，整体持股集中度（中）。
【 持仓比例3|创金合信上证超大盘量化A净值下跌1.84％ 请保持关注】报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场板块间分化明显，小市值股票更受青睐。其中创业板指数上涨35.60%,代表蓝筹股票的上证50指数跌幅为-3.95%,沪深300指数涨幅1.64%,代表中小市值股票的中证500和中证1000指数涨幅分别为11.33%,13.52%。从中信一级行业来看,医药行业涨幅居首41.54%,消费者服务、食品饮料、电子和计算机涨幅也均超20%，跌幅超过10%的行业依次为石油石化、煤炭、银行、非银金融。从风格来看，动量因子表现较佳，估值及流动性因子表现较差。
报告期内模型运行平稳，我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资，严格控制各个维度上的风险暴露，在此基础上追求超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信上证超大盘量化A基金份额净值为0.9762元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.51%，同期业绩比较基准收益率为-3.67%；截至报告期末创金合信上证超大盘量化C基金份额净值为0.9737元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.75%，同期业绩比较基准收益率为-3.67%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前市场流动性充裕、利率水平维持低位，国内经济活动正在逐步复苏，中美贸易摩擦被市场消化，市场情绪回暖，我们对后市比较乐观。
上半年工业生产及消费均受到疫情较大程度的影响,尤其是严控人员流动给消费和服务业带来压力，但国内逆周期政策及时落地，保障了金融市场与实体经济流动性。由于海外疫情尚未达到拐点，全球产业链承压会给出口相关产业带来压力，如制造业、外贸行业等等，全球联动性较高的行业受影响时长也会更久，例如传媒、休闲服务和航空等。融资环境改善偏慢，企业债务违约比例依然偏高，个股选择的风险在增加。


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