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导体|道达投资手记：芯片龙头再遭打压 这次能否转危为安

说实话 ， 上周的市场充满波折 。 上周初大盘让人看到希望 ， 似乎有意去挑战年内高点 ， 但功亏一篑 ， 接下来陷入弱势震荡 。 上周五 ， 受美股重挫影响 ， A股跳空下跌 ， 看似要破位 ， 但砸得也不算太狠 ， 尾市跌幅还有所收窄 。
正当大家对行情依然有所期待的时候 ， 上周末 ， 芯片龙头再遭打压 ， 这一次 ， 行情究竟能转危为安吗？
牛博士：达哥 ， 您好 ， 近期行情似乎又不太妙啊 ， 请您点评一下上周行情吧 。
道达：上周是9月行情的第一周 ， 8月末所有上市公司的中报披露完毕 ， 中报行情告一段落 。 市场似乎一时找不到主流热点 ， 于是 ， 游资开始大行其道 ， 对创业板的低价股展开大肆投机炒作 。
最典型的是9月2日 ， 创业板市场成交3176亿元 ， 而沪市主板只成交了3456亿元 ， 创业板的成交额几乎赶上了沪市主板的成交额 ， 这在历史上是头一回 。 在同一天 ， 创业板指数表现低迷 ， 而创业板综指则突破年内高点 ， 创下了近5年的新高 。 这说明创业板的龙头股并没有好的表现 ， 创业板大量的低价股依然受到活跃资金的追捧 。
我认为 ， 市场如果以游资投机炒作为主要的风格 ， 那么整个市场的大趋势不会太好 。 主流指数还是跟随权重股的趋势在运行 。 而游资炒作对普通投资者而言 ， 看上去赚钱效应不错 ， 但操作难度很大 ， 一不小心就高位接盘 。
牛博士：您觉得创业板低价股的疯炒还会持续多久？
道达：我觉得快到头了吧 。 主要看天山生物这只大“妖股”的炒作会不会结束 。 之前该股特停核查 ， 原本以为要休息一下 ， 结果复牌之后依然连续涨停 。 直到上周五 ， 天山生物在一度大涨17%之后 ， 尾市又再跳水 ， 最终上涨3.93% ， 全天振幅高达31% 。
我个人感觉 ， 本周这些股票有可能要降温了 ， 普通散户最好不要再参与了 ， 这始终是击鼓传花的游戏 。
牛博士：上周末 ， 芯片龙头中芯国际又曝出利空消息 ， 遭遇美国施压 。 您对此怎么看？
道达：据《中国证券报》报道 ， 日前 ， 在南京世界半导体大会暨第三代半导体产业发展高峰论坛上 ， 国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、第三代半导体产业技术创新战略联盟理事长吴玲透露：国家2030计划和“十四五”国家研发计划都已经明确 ， 第三代半导体是重要发展方向 ， 现在到了动议讨论实施方案的阶段 。
所谓第三代半导体 ， 指的是半导体的材料 。 第一代半导体材料是硅（Si） ， 第二代半导体材料是砷化镓（GaAs） ， 而第三代半导体材料目前比较成熟的有碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等 。 上周 ， 表现比较突出的公司如聚灿光电、乾照光电等 ， 都与第三代半导体有关 。
实际上 ， 现在国家以举国之力来推动半导体产业的快速发展 ， 很重要的原因 ， 就是在这个领域受到了美国的压制 。 我们意识到 ， 只有自己强大了 ， 才不会受制于人 。 正因为如此 ， 相关领域的公司短期受到了来自外部的明显压力 ， 但从长远看 ， 也确实是未来发展的方向 。
上周 ， 中芯国际好不容易波段见底反弹 ， 但周末 ， 又受到来自美国的压力 。 据媒体报道 ， 美国有可能将中芯国际列入“实体清单” 。 如果中芯进入实体清单 ， 则意味着无法再和美国公司进行交易 ， 而中芯国际生产线中含有不少美系技术 。
关键是本周开盘后 ， 我们内部机构对中芯国际的态度很重要 。 如果“自己人”都在抛售中芯国际 ， 那么无论中芯国际如何努力 ， 他们受到的都是双重压力 。
牛博士：您怎么看上周美股的大跌？会对A股造成进一步冲击吗？
道达：A股向来是跟跌不跟涨 。 但是 ， A股的跌 ， 跟美股的跌 ， 却又是两码事 。 美股的大跌 ， 其实完全是因为之前涨得太多了 ， 所以才跌 。 比如标普500指数、纳斯达克指数 ， 都是连续创出历史新高 ， 而道琼斯工业平均指数也收复了年内跌幅 。


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