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21财闻汇|9月券商金股来了！白酒巨头受宠，这只股上个月涨了141％，还能再涨？


21财闻汇|9月券商金股来了！白酒巨头受宠，这只股上个月涨了141％，还能再涨？
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图/图虫
来源：21世纪经济报道
作者：王媛媛
【21财闻汇|9月券商金股来了！白酒巨头受宠，这只股上个月涨了141％，还能再涨？】编辑：朱益民
大消费股到底贵不贵？这几天二级市场投研圈观点出现分歧 。
讲道理 ， 自从3月中旬A股大跌了一下后 ， 随后食品饮料、医药生物等属于大消费类的个券 ， 已经涨了有一大波了 。
举个例子 ， 某买方机构的投研人员在3月认为 ， 长春高新今年年内看400元/股 。 结果一段时间后股价直刷刷冲向680 ， 不仅冲到680 ， 除权分红后长春高新竟然又涨到了500多 。
大消费贵吗？从一开始的估值体系来看的确有点贵了 。 “不然最近资金怎么去周期股找洼地呢？”一位买方投研人士称 。
现在二级市场似乎在为“大消费到底贵不贵”起了争执 ， 但重点是 ， 在金融行业 ， 多的是“屁股决定脑袋”——观点往往服务于自身利益 ， 所以股民们还是要学会对观点有区分 。
适逢9月月初各家券商推出金股组合的时间节点 。 虽然这厢在争吵大消费到底贵不贵 ， 但那厢9月金股中的大消费从未缺席 。
五粮液获联合推荐最多 食饮、医药继续受宠
9月 ， 26家券商一共推荐了230只金股 ， 其中 ， 金股最多的行业是化工行业 ， 共有25只金股；紧随其后的就是食品饮料行业 ， 共有23只金股；电气设备行业位列第三 ， 共有17只金股 。
从行业分布情况来看 ， 大消费的热度至少在券商金股中没有缺席 。
此外 ， 获多家券商联合推荐榜单第一的是五粮液 ， 共有6家券商推荐 。 而位列联合推荐榜第6名的泸州老窖 ， 则有5家券商推荐 。 从个股来看 ， 白酒仍然是多家券商“心头好” 。
尽管事实上泸州老窖8月已经上涨28.31% ， 在联合推荐的金股中涨幅居前；食品饮料行业8月份也已经上涨23.41% ， 同样涨幅居前 。 但这并不妨碍推荐它们的券商认为 ， 相关行业和个股在9月仍然有比较大的上涨机会 。
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天风推荐食饮个股最多 ， 但仍有6家券商 无食饮金股
天风证券可能是最看好食品饮料的券商 。 9月 ， 天风证券的金股组合中共有4只食饮个股 ， 分别是：口子窖、甘源食品、伊利股份、泸州老窖 。
热衷“喝白酒”的分析师刘畅 ， 推荐泸州老窖时称 ， 公司发布2020半年报 ， 2020上半年公司实现收入76.34亿元 ， 同比减少4.72% ， 实现归母净利32.2亿元 ， 同比增长17.12% ， 其中2020Q2实现收入40.82亿元 ， 同比增长6.2% ， 实现归母净利15.13亿元 ， 同比增长22.51% 。 Q2增长环比好转明显 。
刘畅推荐泸州老窖的主要观点是：
1） 高端白酒增长贡献主要收入 ， 渠道控货提价稳步实行 。
2） 产品升级费用下降盈利能力提升 ， 渠道多维创新 。
3） 1573站稳高端、特典打开中低端市场 ， 向上向下游刃有余 。
不过 ， 这些观点是泸州老窖的长线逻辑 ， 在此时此刻推荐 ， 分析师刘畅并没有提示市场所关注的、大消费板块估值过高的问题 。
推荐食品饮料的券商共有20家 ， 还有6家没有推荐过食品饮料个股 ， 分别是光大、海通、平安、申万宏源、粤开、中泰 。
并不意外 ， 这6家券商更偏爱寻找周期的机会——化工、大金融、房地产、机械制造等行业成为金股重点覆盖对象 。
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甘源食品上月上涨141%、估值超过贵州茅台 ， 9月还能继续涨？
由于月度金股几乎是每月一换 ， 也就存在短期效应 ， 更容易多次登上龙虎榜 。 在9月的230只金股中 ， 有43只金股上个月登上龙虎榜 ， 登榜次数最多的是天风证券推荐的甘源食品 ， 8月共15次登上龙虎榜 。


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