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股票行情|「首次覆盖」化学发光龙头，第二个药明康德


【股票行情|「首次覆盖」化学发光龙头，第二个药明康德】
今天我们精心挑选机构首次覆盖的5家公司 。

股票行情|「首次覆盖」化学发光龙头，第二个药明康德
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根据机构观点 ， 我们梳理出了关注的焦点(排名不分先后)：NO.1 泰和科技：首次覆盖报告：水处理药剂龙头 ， 产能扩张带动业绩增长 。 天风证券买入评级 。 目标价51.35元 ， 现价31.95元 ， 目标空间60% 。

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核心观点：
1）水处理药剂龙头 ， 上半年业绩增长51%；
2）水处理药剂市场稳定增长,到2022年预计将达到382亿 ， 复合增长率约为8.3%；
3）供给端国际市场格局稳定 ， 环保压力下国内格局向好；
4）募投项目持续推进 ， 产能扩张打开公司成长空间 。
【大师兄点评】上次刚写过 ， 国联证券推荐的 ， 今天被天风看上 。 最近不少机构推荐类似这种不被市场主流关注的行业龙头公司 ， 最后股价都表现不错 。 这也是一种策略 ， 发掘被低估的细分产业龙头 。 NO.2 克来机电：半年报点评：新能源热管理高壁垒供应商 ， 20H1业绩超预期 。 国信证券增持评级 。

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上半年实现营收3.86亿元 ， 同比增长10.79% ， 归母净利润7111.05万元 ， 同比增长54.76% ， 扣非后归母净利润6912.42万元 ， 同比增长70.34% 。 单二季度来看 ， 20Q2实现营收2.18亿元 ， 同比增长16.86% ， 归母净利润4219.93万元 ， 同比增长92.70% ， 扣非后归母净利润4032.93万元 ， 同比增长86.92% 。 整体而言 ， 公司上半年业绩超出市场预期 。
核心观点：
1）20H1扣非净利润同比增长70.34% ， 业绩超出市场预期；
2）国六排放升级使得汽车零部件板块量利齐升；
3）基于冷媒升级契机 ， 延伸新能源热管理核心部件 。
【大师兄点评】克莱机电在7月末写过一次 ， 今天再次遇到 。 近期中报披露 ， 我们发现与“国六”相关的板块业绩都超预期 ， 比如我们注意到国瓷材料中报显示 ， 国六相关板块同比增长超过70% 。 估计还有很多公司在这个模块都不错 ， 我们找机会写一下国六标准下受益的公司 。 NO.3 文灿股份：收法国铝业名企 ， 铸精良轻质底盘 。 东兴证券强烈推荐评级 。 目标价38.3元 ， 现价24.79元 ， 目标空间55% 。

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核心观点：
1）成功收购铝底盘全球头部企业--百炼集团,整体实力有望大幅提升；
2）乘全球新能源推广、国内“双积分”和欧洲碳排放法规东风 ， 文灿的轻量化产品将进入高速增长阶段；
3）百炼的铝底盘业务拥有客户、技术和体量优势,终端客户中奔驰、宝马和大众占55%；
4）百炼与文灿压铸业务在地域上互补 。
【大师兄点评】汽车轻量化是大趋势 ， 尤其是新能源汽车上 。 汽车零部件越轻 ， 电池用得越久 。 铝合金底盘零部件主打汽车轻量化 ， 目前铝底盘的渗透率仅为9%左右 ， 底盘是轻量化所剩不多的蓝海 。 NO.4 康龙化成：Q2业绩超预期 ， 一体化布局持续展开 。 东吴证券买入 。

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2020H1实现营业收入21.93亿元 ， 同比增长34.01%；实现归母净利润4.79亿元 ， 同比增长196.89%；扣非归母净利润3.62亿元 ， 同比增长132.66%；经营性现金流6.18亿元 ， 同比增长144.91%


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