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现金|步科股份5年收到现金不及营收 创业板被否旧伤未根除

中国经济网编者按：上交所官网近日发布消息 ， 将于8月21日审核上海步科自动化股份有限公司（以下简称“步科股份”）的首发申请 。 步科股份主要从事工业自动化设备控制核心部件与数字化工厂软硬件的研发、生产、销售以及相关技术服务 ， 并为客户提供设备自动化控制、数字化工厂解决方案 ， 其工业自动化设备控制核心部件包括工业人机界面、伺服系统、步进系统、可编程逻辑控制器、低压变频器等 。
招股说明书显示 ， 根据《中国人机界面市场研究报告》 ， 2018年和2019年 ， 步科股份人机界面的国内市场份额分别为4.4%、4.6% 。
2020年4月20日 ， 步科股份在上交所网站披露招股说明书 ， 拟于上交所科创板上市 ， 保荐机构为海通证券股份有限公司 ， 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙） 。
步科股份选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章2.1.2中规定的第（一）条：预计市值不低于人民币10亿元 ， 最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元 ， 或者预计市值不低于人民币10亿元 ， 最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元 。
公开信息显示 ， 步科股份曾申报创业板IPO ， 2017年6月21日发审委审核结果为未通过 。 据悉 ， 前次申报 ， 发审委关注的主要问题为该公司未能充分说明并披露外销收入部分通过第三方回款的理由 ， 以及原股东股权转让公司未能充分说明并披露报告期内持续与前股东及前员工所在的公司发生采购或销售行为的合理性以及交易价格的公允性 。
2014年12月 ， 步科股份原股东黄华林、马学童、朱宏锋分别与池家武签订股份转让协议 ， 将其各自持有的94.11万股、51.02万股、29.95万股转让给池家武并退出步科股份股东 。
马学童和朱宏锋于2010年3月筹划设立上海繁易信息科技股份有限公司 ， 持股股东为马学童和朱宏锋的配偶；黄华林于2010年7月增资入股上海繁易（后于2010年10月退出） 。 2011年 ， 黄华林设立深圳市盛泰奇科技有限公司 。
而据中国经济网采访人员了解 ， 过去七年 ， 步科股份与前股东及前员工所在的公司的关联交易始终存在 。
2013年至2017年 ， 步科股份向上海繁易销售金额分别为34.73万元、62.35万元、44.42万元、7.57万元、20.45万元、4.73万元和2.01万元；向上海繁易采购金额分别为32.80万元、49.99万元、93.40万元、18.02万元、68.20万元、93.40万元和36.78万元 ， 占当期采购总额的0.47%、0.59%、1.24%、0.18%、0.40%、0.50%、0.19% 。
2017年至2019年 ， 步科股份向盛泰奇销售金额合计分别为47.10万元、16.71万元和2.25万元 ， 占当期销售总额的0.15%、0.05%、0.01% 。
对上述关联交易 ， 步科股份回复落实函称 ， 公司与相关前股东及前员工所在公司的交易金额较小 ， 相关交易具有商业合理性 ， 交易价格公允 。
2013年至2019年 ， 步科股份营业收入分别为1.90亿元、2.12亿元、2.06亿元、2.37亿元、3.08亿元、3.19亿元和3.45亿元；净利润分别为2671.42万元、2352.29万元、2065.70万元、3163.33万元、3269.73万元、3998.42万元和4668.47万元；归属于母公司所有者的净利润分别为2443.04万元、2239.07万元、1846.83万元、2907.88万元、2930.81万元、3616.12万元和4227.09万元 。
2013年至2019年 ， 步科股份销售商品、提供劳务收到的现金分别为1.91亿元、2.15亿元、2.00亿元、2.36亿元、2.71亿元、3.04亿元和3.17亿元 。 也就是说 ， 2015年至2019年连续五年时间该公司销售商品、提供劳务收到的现金均不及同期营业收入 。
2013年至2019年 ， 步科股份经营活动产生的现金流量净额分别为1765.40万元、1569.96万元、2338.95万元、3532.26万元、2743.71万元、3230.13万元和4898.36万元 。
步科股份存在境外销售情形 。 2017年至2019年 ， 其外销收入分别为5795.53万元、5129.38万元和4820.54万元 ， 占比分别为18.95%、16.19%、14.03% 。


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