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每日经济新闻|平均涨幅40%，军工类ETF火了：3大“门派”均倚重这8股，3股最耀眼


每经采访人员：唐宗全每经编辑：何剑岭
每日经济新闻|平均涨幅40%，军工类ETF火了：3大“门派”均倚重这8股，3股最耀眼
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图片来源：摄图网
今日 ， ETF基金市场中 ， 军工龙头ETF、军工ETF、国防ETF涨幅领先 。 近期 ， 军工板块大幅跑赢大盘及创业板 ， 风头甚至盖过了券商股：从区间涨幅来看 ， 军工ETF领先证券ETF约20个百分点 。
国信证券认为此次军工类基金大涨的主要原因是：在诸多外部条件刺激下 ， 市场开始认可军工板块短期的改革后业绩变现、长期向上大方向确定性极强的逻辑 。
对此 ， 《每日经济新闻》采访人员梳理了军工类ETF的持股明细 ， 6只军工类ETF虽然共同投身“国防建设” ， 但是从跟踪标的指数上可以细分为3大门派 ， 分别对应3大不同风格的军工行业指数 。
但是 ， 军工类ETF的持股也有交集 ， 同时名列3大指数成分股的公司一共有22家之多 。 从7月1日至今的市场表现来看 ， 撬动行情的龙头股就是洪都航空、航发动力、振华科技和中航沈飞 ， 这也决定了ETF之间的细微差别 。
平均涨幅40% 国防军工最近有点火
今日 ， ETF基金继续独立风骚 ， 军工龙头ETF、军工ETF涨3.54% ， 国防ETF涨3.41%……
近期 ， 军工板块大幅跑赢大盘及创业板 ， 表现在ETF基金这个投资工具上 ， 就是军工类ETF基金涨幅领先 ， 在众多板块中独占鳌头 。
每日经济新闻|平均涨幅40%，军工类ETF火了：3大“门派”均倚重这8股，3股最耀眼
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图片来源：通达信
统计2020年7月1日~8月14日的区间市场表现可以发现 ， 从涨幅上看 ， 军工类ETF的涨幅普遍在40%以上 ， 而同期的上证指数和创业板指涨幅只有12.58%和9.45% 。
军工类ETF从涨幅上看也力压证券类ETF 。 最近一段时间 ， 券商板块一直是市场的“人气担当” ， 券商ETF也是市场关注的焦点 。 证券ETF8月14日的成交金额达到了19.7亿元 ， 甚至超过了上证50ETF 16亿元的成交金额 。 但是 ， 同期证券ETF的区间涨幅只有23.42% ， 大约落后军工类ETF20个百分点 。
军工类ETF获得资金追捧 ， 成交量大幅放大 。 2020年7月1日至2020年8月14日 ， 军工ETF已经成交了932.7亿元 ， 军工龙头ETF则成交了115.5亿元 。
8月12日 ， 国信证券发布研究报告认为 ， 此次大涨的原因是 ， 在诸多外部条件刺激的情况下 ， 市场开始认可军工板块短期的改革后业绩变现、长期向上大方向确定性极强的逻辑 。
具体来说 ， 国信证券认为：首先 ， 行业进入改革完成后的业绩变现期 ， 基本面持续向上的确定性较强 。 其次 ， 从资金面讲 ， 板块公募重仓持股行业占比依然处于历史低位 ， 主流机构持股占比十分有限 。 最后 ， 世界局势的不安定性增加 ， 迫使各国加强国防建设 。
6只基金、3大指数：军工ETF的三大门派
军工类基金是被动投资风格的基金 ， 从跟踪标的指数上划分 ， 军工ETF划分为三个流派 ， 分别跟踪中证军工指数、中证军工龙头指数、中证国防指数 。
跟踪中证军工指数的ETF有4只 ， 分别是军工ETF、中证军工ETF、军工行业ETF、军工ETF易方达 。
中证军工指数是个老牌的军工指数 ， 发布日期为2013年12月26日 ， 基期为2004年12月31日 ， 指数简称“中证军工” ， 有成分股48只 。 7月1日以来 ， 其中表现最好的“三甲”是洪都航空、航发动力和振华科技 。
目前 ， 跟踪中证军工指数的基金有20只之多 ， 其中就包括了上述的4只ETF 。 另外 ， 还有B级基金3只 ， 分别是“军工股B”、“军工B”和“军工B” 。
军工龙头ETF跟踪的是中证军工龙头指数 。
中证军工龙头指数是个新锐指数 ， 发布日期为2018年2月5日 ， 基期为2012年12月31日 ， 指数简称“军工龙头” 。 成分股35只 。 目前 ， 跟踪军工龙头指数的基金只有1只 ， 就是军工龙头ETF 。


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