债基|Elfun信托基金Q2持仓披露：减持百事可乐(PEP.US)、标普全球(SPGI.US)等标的
智通财经APP获悉 ， Elfun信托公司的首席投资官David Carlson披露了其基金二季度的投资组合 。 该组合的调整包括对百事可乐(PEP.US)、标普全球(SPGI.US)的大幅减持 ， 以及对吉利德科学(GILD.US)和Booking(BKNG.US)的完全减持 。
该基金通过投资美国公司的股票证券 ， 如普通股和优先股 ， 来实现其投资目标 。 投资经理们从不同行业中选择优秀的公司 。 在寻求未来收益的同时 ， 经理们还考虑有潜力在未来支付股息的公司 。 总之 ， 选股是基金表现的关键 。
投资组合概述
该投资组合包括43只股票 ， 其中新增持两只股票为Trane Technologies PLC (TT.US)和马丁-玛丽埃塔材料(MLM.US) 。 该投资组合价值28.8亿美元 ， 周转率为3% 。
投资组合中的主要股票包括微软(MSFT.US)、亚马逊(AMZN.US)、Visa(V.US).、苹果(AAPL.US)和Alphabet(GOOG.US) 。
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按权重计算 ， 排名前三的行业分别是科技(25.87%)、医疗保健(17.46%)和金融服务(15.36%) 。
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标普全球
第二季度 ， 该基金减持标普全球68900股 ， 相当于减持了25.82%的股份此次出售对股票投资组合的影响为-0.71% ， 而GuruFocus估计所持股票的总收益为163.79% 。
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8月3日 ， 标普全球收盘价为350.68美元 ， 市值为845.139亿美元 ， 彼得·林奇的图表显示 ， 该股自2017年以来一直被高估 。
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目前 ， 资产增速快于营收增速的情况已经发出了严重的警告信号 。 投资资本的回报率大大超过资本的加权平均成本 。
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百事可乐
该基金减持百事可乐约103,600股 ， 减持了14.19%的持股 。 此次出售对投资组合产生了-0.52%的影响 ， GuruFocus估计总收益为39.37% 。
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8月3日 ， 百事可乐收盘价为136.7美元 ， 市值为1892.79亿美元 。 彼得?林奇的图表显示 ， 该股在2019年底的交易价格接近公允价值 ， 但此后一直被高估 。
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尽管自2017年以来 ， 该公司的债务有所减少 ， 但目前的现金债务比仍低于行业的66.30% 。 财务健康指数(Altman Z-Score)为3.57 ， 这意味着该公司已完全脱离破产边缘 。
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吉利德科学
基金在第一季度大幅减持吉利德科学后 ， 该股票已完全从投资组合中剔除 。 剩下的145,375股以76.51美元的平均价格售出 ， 对投资组合的影响为-0.46% ， GuruFocus估计总损失为23.21% 。
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8月3日 ， 该股收盘价为71.73美元 ， 市值为899.494亿美元 。 根据彼得?林奇的图表 ， 该股的估值在过去几年中出现了一些重大波动 ， 目前可能接近其内在价值 。
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