华为又一重磅消息！这类资产将越来越值钱！
最近 ， 华为又有大动作 。近日 ， 华为申请了大量与“HarmonyOS”有关的商标 ， 并声称未来华为将会在1亿台手机上搭载鸿蒙系统 ， 这算是华为发动总攻的第一步 。 资料显示 ， 2020年4月 ， 华为在全球智能手机出货量夺下21.4%的市占率 ， 一举超越三星成为全球第一！
受此利好刺激 ， 16家国产软件公司股价涨停 。 回看这几年 ， 中国科技在关键领域站上世界之巅 ， 也让科技公司成了炙手可热的“稀缺品” ， 东方通信、卓胜微股价一度涨幅近1000% 。不仅如此 ， 沿着美国、中国股市的轨迹 ， 科技龙头将是一个国家最稀缺的财富 。一、过去100年 ， 科技股越来越值钱前两年 ， 一家权威机构统计了美国过去100年里面 ， 每过50年排名前10名的公司市值 。 而当年上榜全球市值前10名的公司包括 ， 苹果、亚马逊、谷歌、微软、Facebook……其中 ， 科技公司占70%之多 。
纵向对比 ， 有一个十分有趣的发现：大市值公司 ， 与当时稀缺科技行业精密相连 。比如1917年钢铁时代里的USS（美国钢铁）、AT&T（美国电报）；进入1967年 ， 电气时代里崛起的IBM、通用电气等等 。 而2017年的互联网时代 ， 苹果、谷歌等都是家喻户晓的科技公司 。仅仅10年时间 ， 苹果公司股价上涨了1033% 。 毫无疑问 ， 这些科技龙头都成了当时美国最稀缺的核心资产 。有意思的是 ， 我们统计A股市值排名时 ， 发现科技龙头在每一次牛市 ， 都会爆发惊人涨幅 。 以下是独家整理的行业数据 ， 包括2015年、2019年“科技牛”涨幅前10名的行业 。
左边是2015年 ， 尽管排名第一的是次新股 ， 但有一个鲜明特征：科技行业占比超过80%！国产软件、网络安全、互联网金融等科技股 ， 都是代表着中国互联网全面崛起 ， 涨幅居然超过300% 。 再来看2019年 ， 情况十分类似 。除了猪肉、白酒行业涨幅靠前 ， 科技股占比依然高达60% 。 值得留意 ， 国产软件、云计算、大数据等稀缺科技在两次牛市成功上榜 ， 堪称“牛市印钞机” 。
（创业板指数）就在7月9日 ， 创业板在各大科技蓝筹推动下 ， 拉升3.98% ， 本轮牛市宣告进入下一个加速阶段 。可以预见 ， 在举国发展科技 ， 争夺自主可控之下 ， 稀缺科技龙头将会是“科技牛”的最强风口 。用一位股市大咖的话说：长线死捂“稀缺科技龙头” ， 才能实现财务自由！二、 3大特征 ， 抓住牛市的“稀缺品”！当前正值牛市二浪的加速期 ， 未来仍有大量板块“补涨” 。 以国产软件为例 ， 7月以来指数涨幅仅为16.52% ， 距离上一次行情的涨幅（2019年为57%） ， 至少还有30%空间 。所以 ， 稀缺科技龙头还是下半年牛市的“黄金洼地” 。问题是 ， 怎么找到它们呢？我们参考了美股、A股几次牛市的大数据 ， 发现有3个“牛股基因”：稀缺技术、研发投入、优秀业绩1）技术优势：牛股底气据观察 ， 但凡科技公司都有一种稀缺的能力 ， 即能够通过核心技术 ， 快速获得市场 ， 并不断形成壁垒 ， 从而提高市场份额 。举个例子 ， 近年来涨得最强的闻泰科技、蓝思科技 ， 都拥有全球竞争实力 。
2）研发投入：巨头“杀手锏”纵观全球科技龙头 ， 它们拥有自己独特的竞争优势 ， 而这些稀缺技术背后都需要大量研发投入 ， 比如华为2019年研发投入1317亿元 。大家可以参考一条“分水岭”：研发支出占收入比＞10%3） 优秀业绩：升价10倍的催化剂根据同花顺100家科技股数据 ， 它们的2019年净利润增速中位数为53.66% ， 而在2014年牛市启动时仅为13.44% 。 前者是后者的4倍！举个例子 ， 5G射频龙头卓胜微 ， 2019年狂赚4.97亿元 ， 同比飙升206.27% 。 今年一季度再度飙升 ， 业绩增速突破263.41% 。 期间 ， 它的股价上涨1846.19% ， 成为“10倍股” 。
（卓胜微股价）所以 ， 未来任何一家业绩优秀的科技龙头 ， 都是A股最稀缺的财富 。恰好7月份是中报预告集中期 ， 45家龙头公司增速超过100% ， 还有111家业绩翻红 。 如果对科技领域不熟悉、没时间整理的读者 ， 可以看到我们的研究成果“10大稀缺科技龙头”名单 。这是我们结合上述3个关键特征 ， 在100多家科技公司 ， 排名前10名的优秀公司 。 其中 ， 3家龙头近期业绩增速超1000% ， 是下半年最具爆发潜力“牛市印钞机” 。
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