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行业|2020年投资要如何布局？科技股是主线，重点在这几个领域( 二 )


2020年将迎来5G换机潮，明年的5G手机渗透率大概20%，也就是8000万部左右，同时华为无论从技术，还是消费者喜爱度来说，在国内市场无人能及，目前国内市场的占有率达到了50%以上，所以这显著会利好于天线，滤波器，FPC几个领域，最显著受益的企业有信维通信，他是三星，苹果的主供应商，也是华为的供应商。
第二层次
在5G换机潮和5G带来的革命性体验下，利好于光学和指纹解锁，目前指纹解锁还有比较大的上升空间，相关受益企业有水晶光电，韦尔股份，汇顶科技。
同时5G手机的耗电量大增，未来手机电池的容量从3000毫安增长到4500，这会显著利好于消费品电池企业，同时新能源汽车的爆发增长也需要大量的动力电池，最受益的企业是欣旺达，他的主业目前是消费品电池，客户包括苹果，三星，小米，OPPO等巨头，而动力电池也取得了突破性进展，有近200亿订单在手，同时和很多车企合作，比如雷诺，东风柳汽等。
行业|2020年投资要如何布局？科技股是主线，重点在这几个领域
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第三层次
能同时受益于5G换机潮，无线耳机，智能手表，5G通信，新能源汽车这几个领域的企业，肯定是最大收益者，这样的企业有二个，一个是立讯精密，一个是东山精密，这二个企业我们都有详细的分析，立讯在5月份分析的时候800亿市值，目前1700多亿，未来还有很多空间，东山精密也有过分析，但基本面存在不少瑕疵。
二 半导体
5G，AV，车联网，物联网的爆发还会让一个领域收益，这就是半导体，目前全球半导体处于周期底部，在这几个行业的带动下，未来将走上新一轮景气周期。
国家对半导体的推动力巨大，通过成立大基金推动，第一期基金规模1387亿，带动5145亿投资，第二期基金有2041亿规模，将带动地方和民间7000亿的投资规模。
投入最大的领域是芯片制造，占了67%，芯片设计占17%，芯片封测10%。
半导体分为很多细分市场：
存储市场：全球大约8000-9000亿，这是非常大的市场，中国占13.2%，那么中国市场空间大约900亿-1200亿，目前国内企业占有5%到10%的空间，假设未来能达到50%，那么有600亿的空间，叠加每年行业的自然增长，市场空间会更大。
逻辑芯片：全球7000市场，中国市场占全球57.4%，那么中国市场规模达到4000亿以上，而国内企业的国产化率只有3-4%，空间提升巨大，但这一块国内企业基本无所作为。
模拟芯片：全球3000亿市场，中国市场占60.6%，大概1800亿，也是基本是国外企业的天下，国内企业只占低端市场占1%的份额，未来空间巨大。
射频芯片：市场700亿，中国占65.7%，国内企业市场基本是零，
传感器：全球市场2000亿，中国占近一半，目前国产化率5%
芯片封测市场：
【 行业|2020年投资要如何布局？科技股是主线，重点在这几个领域】中国封测市场560亿美元，中国310亿美元，国外增长5.1%，国内市场增长15.8%
竞争格局，国内企业长电科技占4%的份额。
好，这大概就是2020年科技股投资领域，在此基础上需要研究行业的竞争格局，空间大小，企业基本面，财务状况等，才能作为投资依据，否则科技股的风险是很大的。
本文来自劵商资料，不作为任何人的投资决策依据
2019年11月16号
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