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智通财经网|市场过于亢奋适当降温 券商板块后市怎么看？


智通财经网|市场过于亢奋适当降温 券商板块后市怎么看？
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文/万永强(智通财经研究中心总监)
恒指周二(7月7日)冲高回落 ， 早盘高开低走 ， 全日震荡下行 。 截至收盘 ， 恒指跌1.38% ， 报25975.7点 ， 成交金额2399.6亿港元 。
这两天市场明显很亢奋 ， 经过了几天大跃进的上涨之后 ， 喊口号的又多了起来 ， 其中A股沪指有人在喊3800点 ， 港股恒指在喊30000点 。 智通财经认为 ， 点位不是喊出来的 ， 而是一步步走出来的 。 太火爆了反而不是好事 ， 因为大家的一致性预期太高 ， 因此 ， 有个风吹草动的就会引发获利盘的出逃 。
今天市场又出现了不和谐的声音 ， 特朗普正在准备发布一系列行政命令 ， 主题涵盖制造业、移民和处方药价格等 ， 另外还有对社交软件方面不利的消息 。 这种情况已经是一种常态 ， 投资者要习惯 ， 时不时会拿来作为话题 。
市场要调整 ， 总会找理由 ， 所以消息出来做空的趁机往下杀跌 。 但归根结底 ， 市场本身就有调整的意愿 。 特别在大幅高开之后 ， 注定要回补缺口 。 昨日智通财经解盘就谈到一点：“金融股属于全面高潮 ， 预期差会愈来愈低 ， 除非是消息面再度形成刺激 。 ”这个意思就是要小心金融股的杀跌 。
按照板块的轮动规律 ， 一旦形成全面高潮就大概率会见到阶段性高点 。 今天券商股杀跌起来也很猛烈 ， 光大证券(06178)跌15.98%、招商证券(06099)跌14.37%、中信建投(06066)跌11.99% 。 大起大落符合第一阶段的特征 。
另外从媒体的态度来看 ， 证券时报：做A股理性繁荣的推动者;证券日报：“全面牛”呼声下需保持一丝理性 ， 间接表达了对行情走势过猛的降温情绪 。 对于这个板块的方法 ， 智通财经认为既然是主流 ， 就不会轻易熄火 ， 但这个位置是不是可以进呢?智通财经认为 ， 不妨先观察一下 ， 先看5日均线是否能承接住 ， 如果能带量稳住 ， 那么再度反弹就值得期待 。 如果跌破 ， 则要小心会回补第一个跳空缺口 ， 极限位置在10日均线是最安全的点位 。
另外 ， 对于中芯国际(00981)的下跌应该不算意外 ， 在突破了2000亿市值之后基本上到达目标位 ， 而且随着A股方面的上市 ， 这个题材当然要兑现 。 华虹半导体(01347)作为跟随的品种下跌幅度会更大一些 。 后面的走势要看其A股的上市情况了 。
其它下跌板块还有博彩股 ， 如永利澳门(01128)、金沙中国(01928)、澳博控股(00880)等 。 一方面是澳门6月博彩收入录得7.16亿澳门元 ， 同比跌幅扩大至97% ， 对比5月跌幅为93% 。 另一方面是本港今日出现多宗初步确诊本地个案 。 情绪上有一定影响 。
热点方面 ， 电子烟概念的华宝国际(00336)表现生猛 ， 前期也有点评 ， 当时认为是给思摩尔国际上市造势 ， 但能保持持续的上涨 ， 这个逻辑显然不是这么简单 ， 市场炒的是2020年国内将有6个省(市)将开始试点推广HNB(即加热不燃烧型电子烟) ， 根据试点的情况 ， 电子烟这块的政策最晚在2021年将出台 。 前期因为各种原因一度政策上有压制 ， 如果逐步放开的话 ， 这个市场空间是很大的 。
华宝国际在烟用香精香料领域占据绝对领导地位 ， 业绩预期就出来了 。 不过短期涨幅已经充分反映了这种预期 。 在底部的中烟香港(06055)也跟随炒作了一下 。 这个品种稀缺性是够的 ， 但除非是业绩或是在其它方面有新动作 ， 否则想象空间并不大 。
能延续昨日再度强势的就是新能源动力电池这块 ， 今天领头羊是雅迪控股(01585) ， 央视二套《正点财经》昨天播出专题报“2020年电动车行业销量暴增” ， 节目称雅迪电动车的生产、发货、国内销售、出口量都大幅增长 ， 全球销量遥遥领先 。 短期爆出天量 ， 后市看整理 。
而赣锋锂业(01772)因为公开发行A股可转换公司债券申请已获中证监审核通过也表现抢眼 。 其它如天能动力(00819)建议分拆电池板块业务以A股形式于科创板上市之申请已获上海上市委同意冲高回落 。 智通七月金股超威动力(00951)跟随上涨 。 该板块不断受到美股特拉斯的上涨刺激表现不俗 。 新能源汽车作为确定性较高的行业 ， 调整之后中线值得持续关注 。


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