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天天基金|明星私募密集调研！这个板块火了 上车还来得及吗？，半年涨2倍大牛股

明星私募的动向一直备受市场关注 。
6月份 ， 机构投资者依然勤奋 ， 调研活动密集 。 高毅、星石、拾贝等明星私募纷纷到访 ， 宁波银行备受青睐 。 而获百亿私募调研次数仅次于宁波银行的坚朗五金 ， 今年来已收获了202.28%的涨幅 。
就板块而言 ， 机构仍然对生物医药青睐有加 。 仅在上周三个工作日 ， 宝莱特就迎来74家机构的联合调研 ， 我武生物也接待57家机构调研 。 而宝莱特在近11个交易日中 ， 已收获6个涨停 。
明星私募密集调研这些个股
6月以来 ， 机构投资者共调研了349家上市公司 。 其中 ， 宝莱特、海鸥住工和科大讯飞最受关注 。
高毅资产进行了19次调研 ， 涉及到16家上市公司 ， 堪称最勤奋的百亿私募 。 排在其后的敦和资产也调研了16家公司 。 此外 ， 盘京投资、星石投资也都密集调研了多家公司 。
【天天基金|明星私募密集调研！这个板块火了 上车还来得及吗？，半年涨2倍大牛股】中证君统计发现 ， 其中有几只个股被多家百亿私募关注 ， 值得投资者注意 ， 其中最火的当属宁波银行 ， 获得了高毅、星石、景林、拾贝等多家明星私募的关注 。
数据显示 ， 当前36家上市银行中破净银行股占比近9成 ， 整体平均市净率约为0.80 ， 股息率达4.31% 。 而从一季度业绩表现来看 ， 宁波银行净利润同比增长18.12% ， 表现较为突出 。
值得注意的是 ， 被高毅、千合、景林三家百亿私募关注的个股坚朗五金 ， 今年涨幅已经高达202.28% ， 资料显示 ， 该公司是国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一 ， 主要从事中高端建筑门窗幕墙五金系统及金属构配件等相关产品的研发、生产和销售 。
除了坚朗五金外 ， 建筑建材行业的伟星新材、永高股份也有多家百亿私募参与了调研 。
天天基金|明星私募密集调研！这个板块火了 上车还来得及吗？，半年涨2倍大牛股
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宝莱特被机构调研最多
六月 ， 在六家百亿私募调研的51家上市公司中 ， 生物医药相关上市公司占据了7个 。 其中 ， 高毅资产调研了新产业；千合资本调研了我武生物、宝莱特、博雅生物、东诚药业、溢多利；星石投资调研了金城医药；重阳投资调研了博雅生物、东诚药业；盘京投资调研了东诚药业 。
不止百亿私募 ， 公募等机构也对医药板块青睐有加 。 仅上周6月22日—6月24日三个工作日 ， 就有宝莱特、我武生物、金城医药等个股迎来机构的组团调研 。 其中 ， 宝莱特迎来西部利得基金、富国基金、天弘基金、银华基金、富安达等74家机构的联合调研 ， 我武生物接待57家机构调研 。 宝莱特和我武生物也成为接待调研机构最多的两只个股 。
6月9日以来宝莱特股价出现大涨 ， 6月11日至17日连续五个交易日涨停 ， 截至6月17日收盘累计涨幅为78.12% 。 为此 ， 深交所向宝莱特下发关注函 ， 要求其披露境外经销商订单对应产品类型和销售金额及占比 ， 以及对公司2020年业绩的影响 。 随后 ， 公司股价虽有一定程度下跌 ， 但6月29日 ， 宝莱特再次收获涨停板 。
不难看出 ， 医药板块仍是机构的真爱 。 事实上 ， 医药板块确实表现突出 。
数据显示 ， 今年以来 ， 生物医药板块以38.11%的涨幅位居板块涨幅榜前列 ， 同期上证综指涨幅为-2.91% ， 深证成指涨幅为12.67% 。
短期需警惕情绪过热
对于当前公私募机构最关注的医药板块 ， 天弘医疗健康基金经理郭相博认为 ， 短期内医药行业受超配比例较高的影响 ， 波动会加大；中长期而言 ， 医药行业未来的科技属性将会更加凸显 ， 后续看好以创新药和创新医疗器械为代表的优质标的 。
诺德基金基金经理闫永正认为 ， 目前整个医药板块无论是估值水平还是机构资金配置比例 ， 都已经处于历史高位 。 对于过热的市场情绪 ， 需要保有一份清醒 。
闫永正指出 ， 从中长期角度来看 ， 建议持续关注具备研发创新能力的优秀公司 ， 主要包括针对抗肿瘤、糖尿病、高血压、免疫系统等大病种领域表现优异的公司 。 除创新赛道以外 ， 也建议积极关注板块内具备长期成长逻辑的其它主线 ， 如医药消费升级、连锁医疗服务等领域龙头公司的逢低布局机会 。


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