木舟投研|行业市值扩充是必然趋势！，证券板块迎利好
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假日期间 ， 欧美股市普跌 ， 富时A50也跟跌明显 ， 下跌幅度近2% ， 客观上对A股开盘有一定的拖累影响 ， 再加上上周指数缩量上涨 ， 短期内继续围绕年线波动是较大概率的 。 在目前的量能大小和上下均有缺口的环境下 ， 大盘指数维持强势震荡是比较合理的走势 ， 因此操作环境上依然没有大的风险 ， 以个股为主 ， 高抛低吸把握机构性行情即可 。
外围在欧美贸易摩擦的影响下短期内走势的不确定性增加 ， 不过对国内来说影响不会很大 ， 困扰全球的主要问题依然是疫情 ， 截止到目前国外疫情依然没有明显好转的趋势 ， 市场对经济恢复的预期可能会有所降低 ， 所以在这种情况下全球市场大概率都会面临反弹后一段时间的震荡 ， A股走势主要还是要看国内经济稳定情况和政策方向指引 ， 这是下半年的主要操作逻辑之一 。
周末国内主要的消息就是证监会计划向商业银行发放券商牌照 ， 从消息面来看是明显是利好大金融板块的 ， 其中以头部国有银行和证券公司为主 。 从点看面 ， 管理层每次的动作都是有连贯性的 ， 比如这次其实就是金融改革的一个步骤 ， 目的还是要做大这个行业 ， 前期市场传出中信、中信建投合并的消息很是这个意思 ， 从消息上可以看出在大金融行业上层的目的主要就是两个：一个是继续做大行业市值 ， 一个是打造具有国际竞争力的航母级公司 ， 所以中长期看证券这一方向是始终值得留意的 ， 中期思维配置一些证券ETF是个不错的选择 。
7月是今年比较重要的一个月份 ， 甚至可能是个转折：科创板50指数将发布 ， 注册制也将开始实施 ， 这些都是代表着新的投资方向 ， 比如科创50发布后会有相关的ETF和基金出现 ， 这样就给了之前没有资格购买科创板个股的投资者一定的机会；注册制会使得创业板个股开始规模性分化 ， 头部股票和优质股票将可能产生一批趋势性个股 ， 也会吸引新的基金入场；同时科技方向的行业优质股会在中芯国际的带动下继续不断的上市 ， 科技股的投资也将贯穿全年 。 总体来看 ， 后期的操作方向上会越来越趋势化 ， 越来越头部化 ， 强者恒强的特征会逐步体现的淋漓极致 。
【木舟投研|行业市值扩充是必然趋势！，证券板块迎利好】操作上 ， 短期看因为外围近两日表现不佳 ， 指数开盘可能会比较弱 ， 但中期依然是看不到风险的 ， 操作上注意短中的节奏把握即可 。 如盘面较弱可减少操作频率并且依然以低吸为主 ， 不建议追高 。 中线仓位如碰到连续的调整也可以逢低积极的介入 ， 降低成本且波段持有 。 震荡行情下总仓位尽量不要过重 ， 维持在6成左右并保持高抛低吸的策略就不会有大的风险 。
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