|易方达国企改革指数分级B净值上涨1.13％ 请保持关注
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【|易方达国企改革指数分级B净值上涨1.13％ 请保持关注】
金融界基金06月25日讯 今日易方达国企改革指数分级B上涨1.28% ， 成交60.33万元 。 截至目前场内价格为1.11元 ，当前本基金场外净值为1.2125元 ， 环比上个交易日上涨1.13% ， 溢价率为-8.45% ， 价格杠杆为2.033 ， 净值杠杆为1.817 ， 当前母基金净值为1.1070 ， 本基金跟踪指数为国企改革 ， 实际下折需母基金跌43.82% ， 上折需母基金涨34.67% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值上涨16.73% ， 近3个月本基金净值上涨29.21% ， 近6月本基金净值上涨13.70% ， 近1年本基金净值上涨27.93% ， 成立以来本基金累计净值为-- ， 同期跟踪指数的涨幅为0.52% 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
本基金的常规下期折算日期为2021年06月14日 ， 敬请投资者留意 。
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