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中访网财经|锦泓集团业绩下滑却背负39亿高额负债，收仲裁中心通知无米下锅( 二 )


根据安排 ， 本次收购分两步走：第一步 ， 锦泓集团收购甜维你90%股权；第二步 ， 甜维你运行满三个会计年度后 ， 锦泓集团再收购剩余10%股权 。 根据收购方案 ， 第一步收购中 ， 甜维你整体估值为49.32亿元 ， 对应90%股权的收购价格为44.39亿元 。
然而 ， 三年之后 ， 锦泓集团却面临着业绩较差、资金面相对紧张的局面 。 面对上述仲裁案 ， 锦泓集团不得不选择发行股票募集资金来维持并购案遗留的问题 。
5月28日 ， 锦泓集团披露2020年度非公开发行A股股票预案 ， 公司拟非公开发行股票数量不超过7499.73万股 ， 募集资金总额不超过6.11亿元 ， 扣除发行费用后 ， 2.95亿元支付收购甜维你10%股权价款项目、1.33亿元用于全渠道营销网络改造升级项目 ， 1.83亿元用于补充流动资金项目 。
负债率攀升 被移除信用评级观察名单
收购甜维你之后 ， 锦泓集团的资产负债率由2016年末的8.59%上升至今年一季度末的57.86% 。 今年5月15日 ， 东方金诚曾发布评级报告 ， 维持锦泓集团主体信用评级为AA ， 评级展望调整为负面 ， 维持“维格转债”的信用等级为AA ， 并移除信用评级观察名单 。
在评级报告中 ， 东方金诚称 ， 截至2020年3月末 ， 锦泓集团货币资金为9.91亿元 ， 其中受限货币资金5.37亿元 ， 短期有息债务为12.74亿元 ， 账面货币资金对短期有息债务的覆盖不足 。 鉴于2020年5月 ， 公司与杭州金投签订补充协议 ， 一年内到期的非流动负债延期两年 ， 按此计算 ， 未来一年公司刚性债务合计约2.58亿元 。
报告预计2020年 ， 在零售疲弱的背景下 ， 公司盈利仍将有所下滑 ， 同时2022年仍存在一定债务集中偿付压力 。 另外 ， 报告提到 ， 锦泓集团资产总额中商誉和无形资产占比较高 ， 仍面临一定减值风险 。
内容来源：和讯网


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