中泰证券资管|巴菲特意外翻车，连带这类产品都失色了吗( 二 )

当然，都叫指数增强基金，但不同指数增强基金背后的增强策略并不一样。而中泰资管选择的是一条“从逻辑出发”的路，而不是听起来更酷炫的大数据因子挖掘。
在我们看来，大数据挖掘确实可以通过数量化方法可以找出很多因子，但这些因子在具体的时点上起什么作用、起多大作用往往是后验的，且不同的因子的持久性与可靠性也不尽相同。相反，从逻辑出发，意味着做逻辑演绎而不是经验归纳，注重理解数据背后蕴藏的商业逻辑。基于对投资决策背后理性和科学性的理解，构造出的模型更容易持久。
中泰中证500指数增强以低估值、有业绩增长和低波动为核心指标，寻找能创造长期超额收益的股票；然后利用多因子风险模型，再将股票组合的风险约束到与基准指数一致。一手覆盖新经济新科技500强，分享长期经济增长的收益；一手读懂商业逻辑赚盈利，赚认知偏差导致的估值偏差。投资要赚的，不就是这样的明白钱！
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金过往业绩不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

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中泰证券资管|巴菲特意外翻车，连带这类产品都失色了吗( 二 )

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