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设备 券商晨会精华：6月史上两大板块确定性最高

设备 券商晨会精华：6月史上两大板块确定性最高
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财联社6月1日讯 ， 周末消息不断 ， 中国5月PMI为50.6% ， 已连续三月处于荣枯线上；上交所表示 ， 将适时推出科创板做市商制度 ， 研究引入单次T+0交易 。
今日券商晨会上 ， 粤开证券分析称往年6月沪指胜率为55% ， 胜率超过50%且平均受益为正的仅有食品饮料与非银金融板块；招商证券指出 ， 国产设备快速进步 ， HIT产业化瓶颈即将打开 。
粤开证券：6月史上两大板块确定性最高
粤开证券分析称 ， 近期市场波动加剧 ， 沪指在2900点区域面临一定阻力 。 历年六月行情也相对平淡 ， 防御属性突出 ， 短期大盘或进入震荡整理阶段 。 但从六月大环境而言 ， 指数向下调整的空间可控 ， 外围扰动实质影响有限 ， 国内方面"以我为主"、深化改革 ， 政策面或存在一定预期差 ， 指数有望蓄势盘整 ， 先抑后扬概率较大 。
往年六月 ， 市场将迎来政策与业绩的双重真空期 ， 年报在4月底披露完毕 ， 中报强制披露以及有条件强制披露期在7月中旬 ， 市场缺乏有效催化剂 ， 叠加金融机构面临半年度考核 ， 流动性相对偏紧 ， 情绪面往往趋于谨慎 。
回溯近20年6月沪指以及申万各行业指数的涨跌幅 ， 沪指胜率为55% ， 平均收益为-2.34%；申万行业亦表现不佳 ， 相对稳健的以偏防御属性的板块为主 ， 胜率超过（包含）50%且平均受益为正的仅有食品饮料与非银金融板块 ， 此外 ， 医药和公用事业胜率为55% 。
中信建投：我国5G建设快速推进 每周新增5G基站1万多个
【设备 券商晨会精华：6月史上两大板块确定性最高】在5G商用一周年即将到来之际 ， 苗圩表示 ， 5G从今年以来加快了建设速度 。 虽然受疫情影响 ， 1、2月份甚至3月份可能受到一些影响 ， 但是各个企业还在努力加大力度 ， 争取把时间赶回来 。 现在在祖国大地上 ， 每一周大概要增加1万多个5G的基站 。
中信建投阎贵成、武超则等人分析称 ， 受华为事件影响 ， 市场对科技、5G较为悲观 ， 导致通信板块近期大跌 。 短期来看市场对科技板块的投资情绪仍较为低落 ， 但与基本面、业绩存在背离情况 。 从产业跟踪来看 ， 5G建设仍正常推进 ， 上周新建成5G基站量超过1万站 ， 设备商5月供货量也显著增长 ， 因此预计5G产业链相关公司Q2-Q4的业绩仍将兑现 。
近期 ， 阿里、腾讯陆续公布未来投入规划 ， 云计算产业也有望持续受益 。 展望6-7月 ， 中信建投认为随着进入中报展望阶段 ， 光模块、IDC、设备商及海缆/光纤光缆板块值得重点关注 ， 此外物联网也需要重视 。
招商证券：国产设备快速进步 HIT产业化瓶颈即将打开
国产设备酝酿突破 ， 产业化瓶颈打开 。 高昂的设备投资是制约HIT产业化的核心因素 ， 大通量PECVD一直是难点所在 。 近几年国内设备商在PECVD上倾注了大量研发资源 ， 取得了很多进展 ， 国内1GW的设备价格已经下降到5亿左右 ， 随着节拍提升和零部件国产化 ， 设备价格有望继续下降到4亿 ， 打开HIT产业化的瓶颈 。
招商证券游家训指出 ， 电池盈利空间打开 ， 设备迎来崭新市场 。 HIT电池具有高效率、低衰减、低温度系数、高双面率等优点 ， 电池价格较PERC有一定溢价 ， 大规模量产后盈利能力有望超越PERC ， 重新打开电池环节的盈利空间 。 设备端HIT需要重新进行资本开支 ， HIT设备商将迎来存量市场和增量市场双重红利 ， 未来五年HIT设备市场有望达到数百亿 ， 设备环节有望出现1-2家300亿市值的大公司 。
硅片环节推荐N型硅片龙头隆基股份 ， 电池环节推荐积极布局HIT的通威股份、山煤国际、东方日升 ， 设备环节推荐捷佳伟创、迈为股份、金辰股份 。


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