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电鳗财经|华安基金李欣“中彩头”俩月浮盈8400万元，省广集团成二季度“第一牛”

电鳗财经|华安基金李欣“中彩头”俩月浮盈8400万元，省广集团成二季度“第一牛”
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《电鳗快报》文/高伟
还有最后一个交易日 ， 今年5月份的行情就要落幕了 。 在这两个月 ， 最牛的股票是谁(剔除新股)?又是哪只基金运气爆棚?《电鳗快报》通过梳理 ， 将一一揭开答案 。
不惧业绩下滑
省广集团俩月涨216.73%
2020年5月28日 ， 同花顺数据中心显示 ， 省广集团(002400)报收8.90元 ， 涨幅10.01% ， 成交量59193.30万股 。 这已经是该股连续第三个涨停 。 当日晚间 ， 省广集团发布公告称 ， 广东省广告集团股份有限公司股票于2020年5月27日、5月28日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20.96% 。 经核实 ， 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项 ， 或处于筹划阶段的重大事项 。
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《电鳗快报》注意到 ， 省广集团成立于1979年 ， 是国内最早一批成立的广告公司 ， 2010年于深交所上市 。 以2019年经营数据来看 ， 公司数字营销实现营收61.76亿元 ， 占公司营收比重的53.54%;媒介代理实现营收44.36亿元 ， 占营收比重的38.45% ， 为公司核心业务 。 华南地区为公司核心区域 ， 2019年实现营收56.54亿元 ， 占营收比重的49.01% 。 2020年第一季度 ， 省广集团实现营收22.81亿元 ， 较上年同期增长2.33%;归属于上市公司股东净利润为3354.27万元 ， 较上年同期下滑46.81% 。 公司预计1-6月份归属于上市公司股东净利润为3500万元-5000万元 ， 较上年同期下滑66.50%-52.13% 。
对于一季度及上半年净利润下滑 ， 省广集团表示：受新冠肺炎疫情影响 ， 公司广告投放业务下降 。 公司称 ， 虽然经营业绩受到疫情影响 ， 但是长期的持续盈利能力并未受到影响 ， 公司将全力落实本年度经营战略和经营计划 ， 降本增效 ， 开源节流 ， 力争将疫情对公司造成的影响降到最低 。
浮盈超过8400万元
华安基金李欣“中彩头”
【电鳗财经|华安基金李欣“中彩头”俩月浮盈8400万元，省广集团成二季度“第一牛”】《电鳗快报》注意到 ， 省广集团的暴涨原因众说纷纭 ， 我们不做猜测 。 不过 ， 这只二季度以来的最牛股 ， 流通股东在一季度已经出现了异动 ， 其中华安基金旗下的李欣成为最幸运的人 ， 提前增持 ， 享受了这轮超额收益 。
省广集团一季度末 ， 第一大流通股东仍为广东省广新控股集团有限公司 ， 持股数为36216.14万股 ， 占流通股比例为21.625% ， 与去年年底相比略有减持;第二、第三、第四大股东分别为丁邦清、长城国融投资管理有限公司、万国鹏 ， 持股量与上一季度相比没有变化 。 而第五大股东为中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金 ， 一季度末持股数为1379.62万股 ， 占流通股比例为0.824% 。 这只基金正是华安基金旗下李欣掌管 。
与上一季度相比 ， 华安中小盘成长混合增持了284.60万股 ， 是该股前五大流通股股东中唯一增持的股东 。
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据《电鳗快报》估算 ， 如果李欣持股量不发生变化 ， 4月份以来因持有该股产生账面浮盈超过8000万元 。 其中3月底的持该股市值为3876.73万元(收盘价为2.81元) ， 5月28日持股市值为12278.62万元(收盘价为8.90元) 。 短短两个月时间 ， 持股市值增加了8401.89万元 。
暴涨前提前布局
李欣的增持逻辑曝光
翻开华安中小盘成长混合型证券投资基金一季报 ， 《电鳗快报》发现 ， 这只基金对一季度操作做了详尽描述 。
华安中小盘成长混合称 ， 一季度内涨幅居前的行业均与疫情有较大的关联度 ， 或者是疫情导致供给面收紧或运输困难引起价格上涨 ， 或者是抗疫物资需求面的急速增加 ， 或者是疫情带来的生活和工作方式改变所引致的新增需求 。 全球农产品和肉类在供给和流通环节出现了收紧 ， 农林牧渔行业受益;医药行业则得益于口罩、呼吸机等医疗设备的井喷式需求爆发 ， 以及全球原料药产地的供给受限;云计算产业在疫情期间得到了快速发展 ， 在线办公、在线医疗、在线娱乐、在线购物等网上生活方式快速普及 。 能源行业跌幅居前 ， 主要受累于疫情导致的全球经济活动放缓 ， 以及在此基础上各能源输出国之间的博弈加剧 ， 导致国际油价大跌 ， 拖累了石油石化等行业的表现 。
“在充分分析疫情等因素对经济活动影响的基础之上 ， 即应该尽力规避风险因素带来的投资损失 ， 也应当努力寻找每一次全球危机对科技、产业所产生的长期积极因素 ， 新的技术、业态、产业格局极有可能发端或加速成长于其中 。 云计算相关的服务、软件、硬件产业链长期受益于在线生活和办公模式的加速渗透;在各国交流受到疫情阻隔的情况下 ， 以半导体为代表的上游核心产业链加速国产替代;在全球产业链面临割裂风险的局面下 ， 我国的医药、精细化工、自动化装备等高端制造业 ， 因其具有国内庞大而完善的工业体系支撑 ， 其在全球的竞争力大幅提升;食品饮料等消费品产业 ， 经由此次疫情的检验 ， 其中制造环节工业化能力强、流通网络保障能力强、对销售终端溢价能力强、线上销售网络完善的品牌加速了市占率提升的进程 。 ”李欣在一季报中分析称 ， “在报告期内 ， 本基金在以上方面的产业和公司中 ， 进行了重点研究 ， 结合本基金所规定的投资范围要求 ， 选取了一些标的进行配置 。 ”


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