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「食品」机构密集调研、多只个股创新高 这个消费板块火了

财联社5月18日讯 ， 今日盘中 ， 食品饮料、黄金、军工等防御板块轮动上涨 ， 乳业股也受牛奶涨价因素刺激大涨 ， 食品饮料指数站上年内最高点 。
「食品」机构密集调研、多只个股创新高 这个消费板块火了
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截至发稿 ， 加加食品、天润乳业、安记食品、恒顺醋业、承德露露等均涨停 ， 光明乳业、妙可蓝多等乳业股跟涨 。 多股股价刷新历史高点记录 ， 盐津铺子与妙可蓝多涨幅年内涨幅均超150% 。
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近一个月 ， 食品板块屡屡获机构调研 ， 居各行业之首 ， 良品铺子近一个月来被调研次数增长192次 ， 是原先的3倍 。 来伊份、三全食品、妙可蓝多、煌上煌等从无人问津变为屡获关注 。
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这反映了投资机构在消费板块的配置倾向 。 光大证券称 ， 目前全球流动性风险缓解 ， 国内外消费品个股普遍迎来底部反弹行情 。 得益于国内消费市场的广阔潜力 ， A股食品饮料龙头盈利能力良好、成长性突出、估值具备性价比 ， 仍会是未来全球资金的重要配置方向 。
在细分板块中 ， 中信证券食品饮料团队持续推荐白酒、乳制品、啤酒板块 ， 也建议关注其他优质食品龙头公司 。
中信持续看多白酒 ， 认为其已逐步回归正常运作 ， 龙头复苏趋势最强 。 疫情逐步明朗 ， 前期压制白酒板块估值的负面担忧基本解除 ， 预计疫情过后 ， 龙头公司定价权更强 ， 增长确定性更高 ， 估值支撑更强 。
此外 ， 全球逐步解禁后 ， 奶粉期货迎来超跌反弹 。 目前新西兰期货交易所的脱脂奶粉暴涨 ， 8月、9月、10月期货均涨超200美元/吨 ， 上涨幅度超8% 。
据中信进行的乳制品全产业链调研结果 ， 从多维度验证了行业复苏趋势向好 。 基于旺盛的下游需求 ， 4月现代牧业奶价已经回升；伊利与蒙牛反馈 ， 4月终端动销复苏超预期 ， 渠道端清理库存已近尾声 。 中信证券判断乳制品行业已基本摆脱疫情影响 ， 随着学校等特通渠道陆续开放后 ， 龙头将进入正常增长节奏 。 当下底部向上趋势确立 ， 静待盈利反转 。
调味品板块处在调整优化拐点向上的阶段 ， 恒顺醋业与天味食品均有望扩大行业份额 ， 实现加速增长 。
中信对啤酒行业也进行了深度调研 ， 4月 ， 啤酒行业销售环比改善 ， 重啤销售同比实现正增长 ， 疫情明朗化带来了补货需求的提升 ， 啤酒旺季到来供应方也主动增加了铺货 。 推荐关注华润啤酒和重庆啤酒 。
【「食品」机构密集调研、多只个股创新高 这个消费板块火了】其他食品中 ， 中信证券推荐关注洽洽食品、绝味食品、汤臣倍健 ， 以及优质标的安井食品、桃李面包、海天味业、中国飞鹤、颐海国际、中炬高新 。


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