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基金基岩资本事件新进展！拟分步回购投资者所持基金份额 具体细节或在近期公布

财联社（北京 ， 采访人员 姜樊）讯 ， 踩雷中概股的基岩私募产品“东方价值”系列产品事件持续发酵 。 近日 ， 财联社采访人员从知情人士处获悉 ， 目前基岩方拟分步回购投资人所持基金份额 ， 具体细节或将在近期公布 。
基岩资本也回复财联社采访人员 ， 相关产品确实有延兑的情况 ， 但基岩目前仍正常运作 ， “领导们积极与投资者协商并达成一致共识 ， 也将陆续按照初步达成的方案去兑付 。 ”
4月初 ， 相关基金被曝出“资金另作他用” ， 致使产品净值巨亏仅剩三成 。 此次基岩资本旗下暴雷的“东家—基岩东方价值发现一号私募基金”和基岩东方价值五号基金 ， 本应分别应于2019年12月和今年1月到期 ， 但目前仍未完成兑付 。
目前 ， 已曝出该基金由恒天财富、京东数科旗下东家金服等机构代销 ， 其中 ， 恒天财富涉及约5亿元 ， 东家金服约1.3亿元 。 据天眼查信息显示 ， 东家金服是北京京东数科100%持股公司 。 但据业内人士推测 ， 涉事基金总共或涉及资金多达几十亿 。 目前 ， 广州市经侦已经对基岩资本介入调查 。
基金基岩资本事件新进展！拟分步回购投资者所持基金份额 具体细节或在近期公布
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一落千丈的基金净值
“直到4月2日 ， 在严厉敦促下 ， 基岩资本副总裁黄明麒到东家沟通时 ， 才披露此前公告1.3左右的基金净值实际为0.3 ， 引发投资人震怒 。 ”东家金服表示 ， 自2019年12月该基金进入清算期以来 ， 多次督促基岩资本的清算工作 ， 要求其尽快向投资人披露净值数据、持仓明细、QDII资管计划变现安排、基金管理费用等信息 ， 但基岩方面多次以疫情、过节等理由推后 ， 相关承诺也未履行 。
面对一落千丈的基金净值 ， 有投资者怀疑此前披露净值的真实性 。
一位投资者表示 ， 此前基金净值曾被修改过 。 去年9月 ， 基岩资本曾公布相关基金净值是1.3231 ， 但最终在季度报的展示中 ， 基金净值变成了1.2642 。 随后基岩资本解释称 ， “此次修改是由于QDII通道方因为某些保证金集体的原因 ， 重新进行了净值评定 ， 而非实际亏损” 。
另知情人士向据财联社采访人员透露 ， 此前基岩资本给的净值报告中 ， 多份净值报告均没有托管方国泰君安的公章 。
相关业内人士表明 ， 未见托管人加盖公章的净值报告或者是净值统计 ， 应当没有经过托管人确认、复核 。 作为私募基金管理人 ， 按照基金合同约定和中基协要求应该定期向投资者披露基金净值 ， 该净值应当来自托管人给出的净值表 ， 并经过管理人和托管人有效确认 。 “为什么没有托管方的公章？目前仍有待查明 。 ”
而《中国经营报(博客,微博)》则直接援引“知情人士”表述称 ， 后续查明所提供净值信息自2019年8月以后均是伪造的 。
钱去哪了仍是谜团
4月中旬恒天财富的一则公告将此事再度推向高潮：“经查 ， 管理人基岩资本违规挪用基金资金用作其他美股投资 ， 损失惨重 。 ”但在此之前 ， 基岩资本一直言之凿凿地向投资者表示 ， 基金的资金仅投向哔哩哔哩 。
值得注意的是 ， 在投资者购买时 ， 均签署了一份“承诺书” 。 其中写道 ， 该基金只投向哔哩哔哩在美IPO增发股份 ， “除该标的外 ， 本基金不会投资其他标的” ， 且承诺“年化净回报率不低于8%/年” 。 但《东方价值基金五号2019年2季度报告》显示 ， “东方价值五号基金主要投向B站” ， 而不是“全部投向B站”或“仅投向B站” 。
“主要投向B站还是只投向B站 ， 这是完全不同的概念 。 如果合同中写的是主要投资B站 ， 那么意味着基岩资本将资金从B站中拿出投向其他标的是可行的 。 ”一位私募基金业内人士向财联社采访人员表示 ， 但所谓的“承诺书”并不被监管许可 ， 且宣传中如果将“主要投向”变成“仅投向”也存在夸大宣传的嫌疑 。
此外 ， 对于资金去向 ， 市场猜测不已 。 有业内人士猜测 ， 相关产品亏损的原因 ， 极可能是基岩资本寻租式接盘垃圾中概股发行的PIPE产品 。 但上述说法未得到基岩资本方面的证实 。


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