重庆彬杉期货圈高效交易员的七大习惯( 二 )
五.风险管理 。 当你设计你的交易计划或交易系统时,要预防风险给你带来的灭顶之灾,在选择在哪个市场交易时也应预先控制风险：控制突发事件的风险,控制每一单交易的风险 。 遭受灭顶之灾是一个统计学概念 ， 说明一个背运的交易会把你扫地出门的可能性 ， 平均来讲 ， 如果你扔一枚硬币1024次 ， 你有可能连扔十次 ， 至少一次是正面或反面 ， 所以 ， 你每次交易都要冒你的资产的10%的险 ， 你很快就会被市场扫地出门 。 如果你的交易方法是55%的准确 ， 你还有12%的机会在你的资金翻番之前被扫地出门；如果你每次交易冒10%的风险,对于数学家来说,这是假设你每次交易赚或赔同样数目的钱 ， 那是不现实的 ， 但我只是试图解释清楚毁灭性问题的风险 ， 你必须只让你的资金冒1%到2%的风险 ， 这让小资金交易操作起来十分困难 ， ￥50000的1%只有￥100 ， 那就意味着 ， 如果你只有￥50000 ， 你应该把止损设为￥500 ， 你避免彻底垮台的机会在一系列失败的交易后就会不妙 ， 但是小额止损通常无效 ， 因为这样无法滤出市场随机性的噪音 。 另一个风险源是你交易的市场 ， 有的市场比别的市场更不稳定风险更高 ， 有的市场相对比较温和 ， 有的市场 ， 比如汇市 ， 隔夜都可能增加风险 ， 有些市场的流动性和供给量弱也会增加风险 。 如果你的资金小 ， 就不要交易大额的波幅巨大的品种 ， 像S&P,不要自认为你可以在任何市场做交易 ， 在挣大钱之前一定要强调控制风险 。 商品期货市场在交易商保持亏损头寸 ， 企图锁单上算是声名狼藉 ， 市场可能在接下来的几天向完全相反的方向走 ， 从而让他眼巴巴的看着自己的资金蒸发 ， 这确实是现实 ， 但交易者减少这类风险并非完全无助：关注一些意外事件 ， 像小麦报告 ， 霜冻洪水 ， 汇率干预和突发战争 。 很多时候这些事件都有预先的一些征兆 ， 故不要过度交易 。 控制风险的最重要因素是让每一次交易的风险最小 ， 一定要经常止损 ， 不要指望市场会反弹 。 不要冒大于1%或2%的资本的风险 ， 防止大的损失以便让你的长期成功的可能性最大化是你在交易中能做的最简单的事儿 。
六．长线交易 。 不要只依据短期市场表现调整你的方法 。 我们整个社会强调的是及时满意度 ， 我们消费的是长期资本 ， 由于我们过于关注未来从而导致我们现在生活水准的下降 ， 很多交易者有这样一种自负的投资理念 ， 他们不能处理好损失 ， 一系列的损失将是毁灭性的 ， 这会导致他们依据短期的表现来评估交易方法和交易系统 ， 统计学家告诉我们除非有30种因素可以测试 ， 否则不具备统计学上的可靠性 ， 合理性事件数量一旦缩水 ， 结果就完全靠运气了 ， 就像我们看到的关于控制毁灭性风险的讨论 ， 一连串的损失就相当于无效的政府 ， 一个在一连串交易中损失了四次的人会放弃他现在的交易方法 ， 转而寻找其他的交易方法 。 不要用一个只建立在几次交易中的方法 ， 不要因为一些小的损失而对一种交易方法失去信心 ， 把对业绩的评估建立在多次和多种交易结果上 。
七．以正确的远景来做交易 ， 并使之成为保持平衡生活的一部分 。 不管你做得好还是做得不好 ， 交易总是让人神经紧张 ， 这种紧张的情绪很容易导致我们犯战略或战术上的大错 。 在成功时不要太得意 ， 交易者爱犯的一个大的错误之一是在一次特别成功的交易后提高交易量 ， 这是您能做的最坏的事儿 ， 因为坏事儿总是跟在好事之后 ， 这样做会导致两倍的损失 ， 对于一个成功的交易者来说 ， 如何在增长的帐户上增加交易是最困难的事儿：增加交易时一定要小心 ， 增加交易的最好时间是在止损或资产缩水后 。 在赔钱时不要过于沮丧 ， 做交易就象打高尔夫 ， 所有的高尔夫球手 ， 不管他的能力如何 ， 都有可能打赢一轮或打输一轮 ， 当他打赢时他会认为找到了成功的秘诀而不可能再输 ， 而当他又一次击边时 ， 他会失望得无法自拔 ， 做交易和这类似 ， 在你挣钱时 ， 你认为做交易是件多么惬意的事儿 ， 你甚至憧憬着怎样尽快致富 。 当你赔钱时 ， 你恨不得放弃所有的交易 ， 或许你不能完全控制这两种极端的情绪 ， 但至少不应该让自负或沮丧让你做出无根据的变化交易方法的决定 ， 因为正确的交易很枯燥 ， 不要把交易当成你生活的主要兴奋点 ， 不幸的是 ， 交易令人兴奋的一面 ， 比如 ， 很容易的分析和和交易的选择 ， 往往达不到预期的效果 。 高效的交易是一个不断重复的过程,会相当乏味 。 所以如果你把交易当成一种娱乐 ， 追求刺激可能导致亏损 。
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