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私募@明星私募一季度调仓路径曝光：冯柳新进厦门象屿等18股，王亚伟重仓卓易信息，赵军青睐歌尔( 二 )


其中 ， 歌尔股份是淡水泉的"旧爱"之一 ， 自2018年一季度以来 ， 该股一直稳稳地被淡水泉精选1期持有 。 而洁美科技则重新成为淡水泉投资的"宠儿" 。 该股的十大流通股榜单中 ， 投资精英之淡水泉和淡水泉精选1期 ， 分别占据第九、第十大流通股股东之位 。
值得注意的是 ， 洁美科技还同时吸引了社保基金组合和北向资金的青睐 。 数据显示 ， 基本养老保险基金三零三组合新进买入168.28万股 ， 一季度末成为该股第七大流通股股东 ， 香港中央结算有限公司持股也环比增加589.5万股 ， 同时挪威中央银行也现身该股第三大流通股股东 。
确定性仍受明星私募关注
整体而言 ， 从私募一季度操作动向来看 ， 重阳投资、景林投资、东方港湾、高毅投资、盘京投资主要配置了食品饮料和家用电器板块 。 淡水泉和星石投资的主要仓位仍然是医药生物 ， 但同时配置了家用电器和食品饮料个股 。 而头部私募一季度在看好的个股方面往往重仓持有 。
在一季度末头部私募重点持有的个股中 ， 高毅资产在紫光股份、顺丰控股、完美世界三只个股上的最新持股市值均超过10亿元 。 其中紫光股份 ， 在一季度末时 ， 被高毅资产持有6800.01万股、持股总市值超24亿元 。
此外 ， 重阳投资、林园投资等私募机构 ， 也在一季度则分别重仓持有上海家化、片仔癀 ， 持股市值均超5亿元 。
【私募@明星私募一季度调仓路径曝光：冯柳新进厦门象屿等18股，王亚伟重仓卓易信息，赵军青睐歌尔】此外 ， 一季度末圣农发展、水井坊、迈克生物等消费股、医药股 ， 以及隆基股份、西部矿业等光伏、新能源产业链个股 ， 也被相关头部私募持股 ， 持股市值也均在1亿元左右 。 不难发现 ， 这些被头部私募大资金布局的个股 ， 也基本来自于科技、消费、医药等三大板块 。
私募排排网公布的股票策略私募一季度报告显示 ， 截至3月31日 ， 信息、金融、医药、消费四大行业最受股票私募青睐 ， 股票私募基金在这四大行业的配置均超10% 。 与2019年相比 ， 2020年以来股票私募不断加仓 ， 仓位提升明显 ， 主要加仓方向为信息和医药两大行业 。
千波资产研究中心表示："当下应把握两条主线 ， 一是以医药、消费为代表的业绩主线；二是以5G、大数据中心为首的新基建 。 因疫情影响 ， 多数行业在一季度遭受重创 ， 但医药和消费却是例外 ， 业绩的确定性高增长更让这两个板块成了'香饽饽' ， 出口受阻之后 ， 扩大内需、刺激消费被提到了更加重要的位置 ， 行业将继续受益 。 新基建则是把握未来的高科技方向 ， 在政策'快捷键'的推动下 ， 新基建有望是最先走出疫情影响 ， 走向复苏的行业 。 "


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