期货：洞察·财曝｜渤海期货2019年净利大幅下滑33% 子公司因业务违规遭期货业协会处罚
近日 ， 新三板上市公司渤海期货发布2019年年报 。 年报显示 ， 2019年渤海期货营业收入为44.07亿元 ， 较上年同期小幅增长5.66%；归属于挂牌公司股东的净利润为7265万元元 ， 较上年同期大幅下滑33.11%；基本每股收益为0.15元 ， 上年同期为0.22元 。
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渤海期货2019年净利润大幅下滑33%
根据年报显示 ， 渤海期货营业收入主要收入来源包括手续费收入、投资收益、公允价值变动损益、其他业务收入和利息收入 。
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2019年渤海期货分别实现手续费收入1.02亿元 ， 较去年同期减少35.24% ， 其中经纪业务手续费收入1.01亿元 ， 较去年同期减少35.35% ， 资产管理业务收入59.25万元 ， 较去年减少8.43%；利息净收入140.8万元 ， 较去年同期大幅下滑92.89%；公允价值变动收益-5369.57万元 ， 较去年大幅下滑214.69%；其他业务收入41.54亿元 ， 较去年小幅增长12.13%；投资收益1.99亿元 ， 较去年同期减少15.87% 。
从数据不难发现 ， 渤海期货2019年主要收入来源除其他业务收入有小幅增长以外 ， 其他收入均出现不同程度的下滑 。 其他业务收入金额虽然高达41.54亿元 ， 但是这部分收入主要来自于子公司的现货销售收入 ， 其业务成本同样高达41.07亿元 。 这也就是渤海期货2019年虽然营收有小幅增长 ， 但其净利润却大幅下滑的原因 。
对于2019年公司增收不增利的原因 ， 渤海期货在年报中给出的解释是 ， 手续费及佣金净收入同比下降了35.24% ， 主要原因是市场竞争加剧 ， 传统手续费收入下滑 ， 致使公司2019年交易量下降、手续费收入下降 。 利息净收入同比下降了92.89% ， 主要原因是子公司利息支出大幅增加 。
其他业务收入同比增长了12.13% ， 主要原因是子公司现货销售收入大幅增加 。 其他业务成本同比增长了 10.36% ， 主要原因是子公司现货成本大幅增加 。 业务管理费同比下降了 20.16% ， 主要原因是母公司居间人佣金减少及子公司人力费用减少 。 净利润同比下降了33.13% ， 主要原因是母公司手续费收入减少及子公司利息支出增加 。
数据显示 ， 渤海期货2019年代理交易量2843.69万手 ， 同比增加18.44% ， 代理交易金额2.17万亿元 ， 同比增加32.69% 。 虽然渤海期货的代理交易规模扩大 ， 但其经纪业务手续费净收入同比减少 ， 佣金率下滑 ， 或是利润贡献占比较小的主要原因 。 2019年渤海期货的经纪业务手续费净收入相比2018年下降35.24% ， 与同期代理交易规模增长形成显著差距 。
公司净利润大幅下滑 ， 渤海期货公司员工个人收入也锐减 ， 年报数据显示 ， 渤海期货2019年应付职工报酬31,234,941.54元 ， 较2018年减少16927430.84元 ， 下降幅度高达35.15% 。 以2019年年末的223人计算 ， 渤海期货2019年人均收入为14万元 。
公开资料显示 ， 渤海期货股份有限公司 ， 是全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌公司 ， 股票代码：870662 。 渤海期货是国内成立较早、经中国证监会批准注册的期货公司 ， 注册资本为人民币5亿元 ， 股东为东北证券股份有限公司（持股比例96%）和吉林省融商投资有限公司（持股比例4%） 。
就在不久前东北证券披露的2019年年报显示 ， 期货业务是东北证券营业收入最重要的组成部分 。 期货业务贡献了东北证券55%的营业收入 ， 但是渤海期货所开展的期货业务在2019年贡献净利润约7265.98万元 ， 仅占东北证券抵消前净利润的6.85% 。
渤海期货公司董事长为王石梅 ， 据了解 ， 王石梅在渤海期货就职于多年 ， 早于2007年担任渤海期货总经理职位 ， 于2015年7月转为公司董事长 。
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